富国天益价值混合C

(011307)公募混合型
+添加自选
1.9562 1.12%+0.0217
单位净值 [2026-04-22]
1.9562
累计净值 [2026-04-22]
1.9781 1.12%
净值估算 [---]
  • 最近一月：13.98%
  • 最近一季：14.07%
  • 最近半年：14.27%
  • 今年以来：17.43%
  • 最近一年：36.57%
  • 最近两年：29.76%
  • 最近三年：4.97%
  • 成立以来：-36.13%
  • 成立日期：2021-01-18
  • 基金经理：唐颐恒
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.14亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：33.52亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 293108.27 87.71% 98.80%
批发和零售业 3379.04 1.01% 1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 158.84 0.05% 0.05%
采矿业 10.33 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 4.32 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 274644.49 85.06% 96.71%
批发和零售业 7603.10 2.35% 2.68%
教育 1747.65 0.54% 0.62%
科学研究和技术服务业 1.45 0.00% 0.00%