国泰上证综合ETF联接C
(011320)公募股票型ETF联接指数型
1.0479
1.03%+0.0108
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月：2.75%
- 最近一季：9.49%
- 最近半年：4.57%
- 今年以来：6.44%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：12.73%
- 最近三年：5.50%
- 成立以来：4.79%
- 成立日期：2021-01-22
- 基金经理：梁杏 谢东旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510760 |
国泰上证综合交易ETF |
93.58% |
0.00 |
7175.25 |
0.00 (-0.59%) |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510760 |
国泰上证综合交易ETF |
93.58% |
0.00 |
7175.25 |
|
0.00 (-0.59%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510760 |
国泰上证综合交易ETF |
92.99% |
0.00 |
4060.69 |
0.00 (-1.86%) |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510760 |
国泰上证综合交易ETF |
92.99% |
0.00 |
4060.69 |
|
0.00 (-1.86%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510760 |
国泰上证综合交易ETF |
91.13% |
0.00 |
3153.08 |
0.00 (0.64%) |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510760 |
国泰上证综合交易ETF |
91.13% |
0.00 |
3153.08 |
|
0.00 (0.64%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510760 |
国泰上证综合交易ETF |
91.77% |
0.00 |
2771.83 |
0.00 (-0.48%) |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510760 |
国泰上证综合交易ETF |
91.77% |
0.00 |
2771.83 |
|
0.00 (-0.48%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510760 |
国泰上证综合交易ETF |
91.29% |
0.00 |
3389.50 |
0.00 (1.24%) |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510760 |
国泰上证综合交易ETF |
91.29% |
0.00 |
3389.50 |
|
0.00 (1.24%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510760 |
国泰上证综合交易ETF |
92.53% |
0.00 |
2760.11 |
0.00 (2.39%) |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510760 |
国泰上证综合交易ETF |
92.53% |
0.00 |
2760.11 |
|
0.00 (2.39%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510760 |
国泰上证综合交易ETF |
94.92% |
0.00 |
2195.83 |
0.00 (-1.32%) |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510760 |
国泰上证综合交易ETF |
94.92% |
0.00 |
2195.83 |
|
0.00 (-1.32%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510760 |
国泰上证综合交易ETF |
93.60% |
0.00 |
2050.36 |
0.00 (-1.55%) |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510760 |
国泰上证综合交易ETF |
93.60% |
0.00 |
2050.36 |
|
0.00 (-1.55%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510760 |
国泰上证综合交易ETF |
92.05% |
0.00 |
1399.93 |
0.00 (0.72%) |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510760 |
国泰上证综合交易ETF |
92.05% |
0.00 |
1399.93 |
|
0.00 (0.72%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510760 |
国泰上证综合交易ETF |
92.77% |
0.00 |
1328.33 |
0.00 (-4.40%) |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510760 |
国泰上证综合交易ETF |
92.77% |
0.00 |
1328.33 |
|
0.00 (-4.40%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510760 |
国泰上证综合交易ETF |
88.37% |
0.00 |
1185.03 |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510760 |
国泰上证综合交易ETF |
88.37% |
0.00 |
1185.03 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>