国泰江源优势精选混合C
(011325)公募混合型
1.5240
-0.03%-0.0004
单位净值 [2024-05-31]
1.5240
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-4.21%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：-5.77%
- 今年以来：-3.24%
- 最近一年：-13.16%
- 最近两年：-28.34%
- 最近三年：-29.09%
- 成立以来：-29.25%
- 成立日期：2021-01-27
- 基金经理：郑有为
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.5240 | 1.5240 | -0.03% |
| 2024-05-30 | 1.5244 | 1.5244 | -0.08% |
| 2024-05-29 | 1.5256 | 1.5256 | -0.10% |
| 2024-05-28 | 1.5271 | 1.5271 | -1.21% |
| 2024-05-27 | 1.5458 | 1.5458 | 1.11% |
| 2024-05-24 | 1.5288 | 1.5288 | -0.97% |
| 2024-05-23 | 1.5437 | 1.5437 | -1.00% |
| 2024-05-22 | 1.5593 | 1.5593 | -0.86% |
| 2024-05-21 | 1.5729 | 1.5729 | -0.59% |
| 2024-05-20 | 1.5822 | 1.5822 | 0.20% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰江源优势精选混合C | -2.91% | -3.14% | 4.62% | -5.69% | -13.11% | -3.04% |
| 同类型排名 | 7135/8695 | 8040/8695 | 3684/8695 | 6035/8695 | 5987/8695 | 6031/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.12亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.16亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.27亿份 | 60106 |
| 2023-03-31 | 2.06亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 3.48亿份 | 未公布 |
基金经理
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郑有为 上任时间：2021-01-27
郑有为先生:中国国籍,硕士研究生。2008年9月至2011年1月在上海交通大学学习。曾任西部证券投资管理总部行业研究员,平安资产管理有限责任公司行业研究员、股票投资经理。2018年12月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2019年6月起任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月16日起担任国泰致远优势混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日起担任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-12 | 国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第二号） |
| 2023-10-12 | 国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金（国泰江源优势精选灵活配置混合C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-30 | 国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 |
| 2023-07-24 | 国泰基金管理有限公司国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-07-24 | 国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2023-07-24 | 国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第一号） |
| 2023-07-24 | 国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金（国泰江源优势精选灵活配置混合C）基金产品资料概要更 |
| 2023-07-22 | 国泰基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |
| 2023-07-21 | 国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |