工银宁瑞6个月持有期混合C
(011388)公募混合型
1.0321
0.11%+0.0011
单位净值 [2024-05-16]
1.0321
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：2.36%
- 最近一季：4.08%
- 最近半年：3.12%
- 今年以来：3.70%
- 最近一年：2.66%
- 最近两年：4.99%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.21%
- 成立日期：2021-05-18
- 基金经理：何秀红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-16 | 1.0321 | 1.0321 | 0.11% |
| 2024-05-15 | 1.0310 | 1.0310 | -0.18% |
| 2024-05-14 | 1.0329 | 1.0329 | 0.03% |
| 2024-05-13 | 1.0326 | 1.0326 | 0.15% |
| 2024-05-10 | 1.0311 | 1.0311 | 0.17% |
| 2024-05-09 | 1.0294 | 1.0294 | 0.23% |
| 2024-05-08 | 1.0270 | 1.0270 | -0.31% |
| 2024-05-07 | 1.0302 | 1.0302 | 0.17% |
| 2024-05-06 | 1.0285 | 1.0285 | 0.54% |
| 2024-04-30 | 1.0230 | 1.0230 | 0.18% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银宁瑞6个月持有期混合C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.11亿份 | 916 |
| 2023-03-31 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.23亿份 | 未公布 |
基金经理
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何秀红 上任时间：2021-05-18
何秀红女士:中国,硕士,曾任广发证券股份有限公司债券研究员。2009年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2011年2月10日至今,担任工银四季收益债券型基金基金经理;2011年2月10日至今,担任工银四季收益债券型基金基金经理;2011年12月27日至2015年1月19日,担任工银保本混合基金基金经理;2012年11月14日至2020年1月9日,担任工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金基金经理;2013年3月29日至今,担任工银瑞信产业 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-03-22 | 工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-03-22 | 工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |