广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C
(011423)公募QDII
0.1886
0.59%+0.0011
单位净值 [2025-12-26]
- 最近一月：1.45%
- 最近一季：-0.63%
- 最近半年：18.62%
- 今年以来：22.07%
- 最近一年：22.47%
- 最近两年：53.96%
- 最近三年：99.37%
- 成立以来：---
- 成立日期：2021-03-03
- 基金经理：冯剑峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-26 |
0.1886 |
0.1886 |
0.59% |
| 2 |
2025-12-23 |
0.1875 |
0.1875 |
0.37% |
| 3 |
2025-12-22 |
0.1868 |
0.1868 |
0.86% |
| 4 |
2025-12-19 |
0.1852 |
0.1852 |
0.60% |
| 5 |
2025-12-18 |
0.1841 |
0.1841 |
0.49% |
| 6 |
2025-12-17 |
0.1832 |
0.1832 |
-0.43% |
| 7 |
2025-12-16 |
0.1840 |
0.1840 |
-0.49% |
| 8 |
2025-12-15 |
0.1849 |
0.1849 |
-0.59% |
| 9 |
2025-12-12 |
0.1860 |
0.1860 |
0.00% |
| 10 |
2025-12-11 |
0.1860 |
0.1860 |
-0.48% |
| 11 |
2025-12-10 |
0.1869 |
0.1869 |
-0.05% |
| 12 |
2025-12-09 |
0.1870 |
0.1870 |
-0.37% |
| 13 |
2025-12-08 |
0.1877 |
0.1877 |
-0.11% |
| 14 |
2025-12-05 |
0.1879 |
0.1879 |
0.48% |
| 15 |
2025-12-04 |
0.1870 |
0.1870 |
0.05% |
| 16 |
2025-12-03 |
0.1869 |
0.1869 |
-0.16% |
| 17 |
2025-12-02 |
0.1872 |
0.1872 |
0.11% |
| 18 |
2025-12-01 |
0.1870 |
0.1870 |
0.11% |
| 19 |
2025-11-28 |
0.1868 |
0.1868 |
0.54% |
| 20 |
2025-11-27 |
0.1858 |
0.1858 |
-0.05% |