0.7782
0.84%+0.0066
单位净值 [2024-05-13]
- 最近一月:3.22%
- 最近一季:14.02%
- 最近半年:12.75%
- 今年以来:15.41%
- 最近一年:2.73%
- 最近两年:0.52%
- 最近三年:-21.95%
- 成立以来:-22.18%
- 成立日期:2021-03-10
- 基金经理:王霞
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.80亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.90亿元
- 投资风格:
- 管理公司:前海开源
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
4545.00 |
19.81% |
34.03% |
采矿业 |
4039.46 |
17.61% |
30.24% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1996.42 |
8.70% |
14.95% |
房地产业 |
1759.44 |
7.67% |
13.17% |
交通运输、仓储和邮政业 |
589.77 |
2.57% |
4.42% |
科学研究和技术服务业 |
426.87 |
1.86% |
3.20% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
5451.82 |
23.65% |
41.24% |
采矿业 |
3733.40 |
16.20% |
28.24% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1298.03 |
5.63% |
9.82% |
房地产业 |
1135.71 |
4.93% |
8.59% |
科学研究和技术服务业 |
886.79 |
3.85% |
6.71% |
交通运输、仓储和邮政业 |
714.04 |
3.10% |
5.40% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
5407.14 |
23.20% |
42.21% |
采矿业 |
5385.12 |
23.11% |
42.03% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
990.39 |
4.25% |
7.73% |
交通运输、仓储和邮政业 |
569.40 |
2.44% |
4.44% |
科学研究和技术服务业 |
459.18 |
1.97% |
3.58% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
8672.16 |
34.23% |
56.31% |
采矿业 |
4458.10 |
17.60% |
28.95% |
房地产业 |
1999.01 |
7.89% |
12.98% |
交通运输、仓储和邮政业 |
255.10 |
1.01% |
1.66% |
科学研究和技术服务业 |
9.55 |
0.04% |
0.06% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.51 |
0.01% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.21 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
19933.53 |
64.96% |
80.48% |
批发和零售业 |
2255.33 |
7.35% |
9.11% |
房地产业 |
1620.99 |
5.28% |
6.54% |
金融业 |
917.77 |
2.99% |
3.71% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
18.25 |
0.06% |
0.07% |
科学研究和技术服务业 |
16.96 |
0.06% |
0.07% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.41 |
0.01% |
0.01% |
租赁和商务服务业 |
1.01 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.01 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
19774.10 |
69.87% |
87.43% |
批发和零售业 |
2226.89 |
7.87% |
9.85% |
房地产业 |
336.87 |
1.19% |
1.49% |
科学研究和技术服务业 |
17.40 |
0.06% |
0.08% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
15.27 |
0.05% |
0.07% |
卫生和社会工作 |
0.98 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0.96 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
24767.94 |
74.80% |
88.23% |
批发和零售业 |
3051.65 |
9.22% |
10.87% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
209.13 |
0.63% |
0.74% |
科学研究和技术服务业 |
37.32 |
0.11% |
0.13% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.14 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
1.82 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
1.69 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
22901.22 |
66.27% |
86.84% |
批发和零售业 |
3293.98 |
9.53% |
12.49% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
163.64 |
0.47% |
0.62% |
科学研究和技术服务业 |
10.26 |
0.03% |
0.04% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.43 |
0.00% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
采矿业 |
6696.41 |
15.21% |
47.68% |
金融业 |
4451.46 |
10.11% |
31.69% |
制造业 |
1562.01 |
3.55% |
11.12% |
批发和零售业 |
1332.18 |
3.03% |
9.48% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.01% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.22 |
0.00% |
0.01% |
建筑业 |
1.10 |
0.00% |
0.01% |