广发估值优势混合C
(011430)公募混合型
2.2793
0.23%+0.0053
单位净值 [2025-09-19]
2.2793
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.67%
- 最近一季：16.71%
- 最近半年：13.07%
- 今年以来：28.36%
- 最近一年：38.56%
- 最近两年：21.43%
- 最近三年：27.58%
- 成立以来：127.93%
- 成立日期：2021-01-28
- 基金经理：叶帅 曾质彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.71 | 1.69 | 1.60 | 93.57% | 93.64% | 0.06 | 3.28% | 3.24% | 0.05 | 2.97% | 2.94% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2025-06-30 | 1.56 | 1.40 | 1.26 | 78.51% | 80.67% | 0.01 | 0.50% | 0.45% | 0.28 | 20.20% | 18.16% | 0.01 | 0.79% | 0.72% |
| 2024-12-31 | 1.24 | 1.24 | 1.12 | 90.09% | 90.12% | 0.05 | 4.01% | 4.00% | 0.07 | 5.87% | 5.85% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 1.59 | 1.58 | 1.47 | 92.33% | 92.40% | 0.01 | 0.64% | 0.63% | 0.11 | 6.82% | 6.76% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2023-12-31 | 1.62 | 1.60 | 1.51 | 92.66% | 92.77% | 0.01 | 0.57% | 0.56% | 0.11 | 6.74% | 6.64% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 1.86 | 1.81 | 1.69 | 90.71% | 90.94% | 0.09 | 4.90% | 4.78% | 0.08 | 4.33% | 4.22% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-12-31 | 2.06 | 1.99 | 1.86 | 90.05% | 90.37% | 0.03 | 1.27% | 1.23% | 0.17 | 8.56% | 8.29% | 0.00 | 0.12% | 0.11% |
| 2022-06-30 | 2.26 | 2.25 | 2.04 | 90.22% | 90.27% | 0.08 | 3.46% | 3.44% | 0.14 | 6.00% | 5.97% | 0.01 | 0.32% | 0.32% |
| 2021-12-31 | 2.56 | 2.56 | 2.39 | 93.07% | 93.10% | 0.03 | 1.33% | 1.33% | 0.14 | 5.53% | 5.51% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2021-06-30 | 3.95 | 3.81 | 3.55 | 89.49% | 89.85% | 0.08 | 2.09% | 2.02% | 0.20 | 5.27% | 5.09% | 0.12 | 3.15% | 3.04% |