创金合信鑫瑞混合C
(011443)公募混合型
1.1276
0.08%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.1276
累计净值 [2026-04-22]
1.1285
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：5.22%
- 最近两年：9.01%
- 最近三年：8.92%
- 成立以来：12.76%
- 成立日期：2021-04-26
- 基金经理：黄浩东,王一兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 204.61 | 5.34% | 74.90% |
| 采矿业 | 52.46 | 1.37% | 19.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.07 | 0.18% | 2.59% |
| 建筑业 | 5.20 | 0.14% | 1.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.83 | 0.10% | 1.40% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 269.84 | 2.60% | 66.85% |
| 采矿业 | 91.39 | 0.88% | 22.64% |
| 租赁和商务服务业 | 22.75 | 0.22% | 5.64% |
| 建筑业 | 11.52 | 0.11% | 2.85% |
| 批发和零售业 | 8.17 | 0.08% | 2.02% |