招商企业优选混合C

(011451)公募混合型
+添加自选
0.9992 6.91%+0.0646
单位净值 [2026-07-09]
0.9992
累计净值 [2026-07-09]
0.9428 +0.88%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：-0.45%
  • 最近一季：22.09%
  • 最近半年：37.37%
  • 今年以来：42.97%
  • 最近一年：98.33%
  • 最近两年：108.34%
  • 最近三年：69.67%
  • 成立以来：-0.08%
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金经理：付斌,王奇玮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.44亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.91亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-090.99920.9992+6.91%
2026-07-080.93460.9346-0.88%
2026-07-070.94290.9429+0.70%
2026-07-060.93630.9363-3.45%
2026-07-030.96980.9698+0.28%
2026-07-020.96710.9671-9.14%
2026-07-011.06441.0644-4.25%
2026-06-301.11161.1116+5.64%
2026-06-291.05231.0523-2.49%
2026-06-261.07921.0792-6.18%
易天富基金评级 重仓透视 更多>>
★★★☆☆ 3星 | 同类排名约 49%（9801 只同业）

选股风格：行业轮动 / 混合

雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：招商企业优选混合C 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约34.58%，四季平均换手约63.33%。年末主题配置集中在：AI算力/光模块(7.96%)、新能源/电力设备(2.38%)。2025年明显追随AI算力主线（Q1持仓占比3.51%→Q4 7.96%）。四季度新进Top10：东山精密、立讯精密、蓝特光学、阳光电源。2025 年调仓：新进 14 笔（11 盈 / 3 亏）；退出 8 笔（规避 2 / 错失 6）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
招商企业优选混合C3.32%-0.45%22.09%37.37%98.33%42.97%
同类型排名997/100425886/100422051/100421135/100421033/100421185/10042
四分位排名
优秀
一般
优秀
优秀
优秀
优秀
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

付斌 上任时间：2021-04-20

付斌先生:理学硕士,2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员,2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员,2014年3月加入招商基金管理有限公司,曾任投资管理四部助理基金经理,协助基金经理进行组合管理,现任投资管理四部总监助理兼招商先锋证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月14日至今)、招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年6月1日至今)、招商稳健优选股票型证券投资基金基金经理(管理时间 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★☆☆☆ 2星季报基准 2026-03-31
★☆☆☆☆ 1星任期回报优于同类约 3.5%（样本2000）
雷达分位：盈利 4·弱　波动 80·大　风险 1·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 付斌（011451）担任 招商企业优选混合C 基金经理期间（2021-04-20 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、制造+科技导向、高权益仓位、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 34.3137%，HHI 均值约 0.0184，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 49.4857%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 93.4%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 46.51%。
• 2025-03-31：制造业 47.0%。
• 2025-06-30：制造业 46.26%；批发和零售业 2.47%。
• 2025-09-30：制造业 49.41%。
• 2025-12-31：制造业 64.17%；采矿业 0.02%。
• 2026-03-31：制造业 63.77%；采矿业 0.04%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（45.83%） 变为 制造业（63.77%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 源杰科技（688498）占净值 9.04%，较上季 减仓。
• 新易盛（300502）占净值 7.01%，较上季 减仓。
• 天孚通信（300394）占净值 6.52%，较上季 减仓。
• 中际旭创（300308）占净值 6.28%，较上季 减仓。
• 沪电股份（002463）占净值 4.81%，较上季 减仓。
• 东山精密（002384）占净值 4.32%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 37.98%，HHI 为 0.0255。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：20.0%、50.0%、62.5%、71.4%、62.5%、40.0%、40.0%。
对应新进入前十大个股数量：0、2、1、3、3、4、0 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 源杰科技（688498）减仓，占净值 9.04%（2026-03-31）。
• 新易盛（300502）减仓，占净值 7.01%（2026-03-31）。
• 天孚通信（300394）减仓，占净值 6.52%（2026-03-31）。
• 中际旭创（300308）减仓，占净值 6.28%（2026-03-31）。
• 沪电股份（002463）减仓，占净值 4.81%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0184，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2021-04-20 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -6.37%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

王奇玮 上任时间：2022-01-17

王奇玮先生:研究生、硕士,2011年加入长江证券股份有限公司研究部,曾任分析师、高级分析师、资深分析师,食品饮料小组组长;2014年12月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部高级研究员,现任招商安达灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年11月30日至今)、招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年6月22日至今)。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★☆☆☆ 2星季报基准 2026-03-31
★☆☆☆☆ 1星任期回报优于同类约 15.7%（样本2000）
雷达分位：盈利 9·弱　波动 82·大　风险 2·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 王奇玮（011451）担任 招商企业优选混合C 基金经理期间（2022-01-17 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、制造+科技导向、高权益仓位、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 34.3137%，HHI 均值约 0.0184，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 49.4857%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 93.4%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 46.51%。
• 2025-03-31：制造业 47.0%。
• 2025-06-30：制造业 46.26%；批发和零售业 2.47%。
• 2025-09-30：制造业 49.41%。
• 2025-12-31：制造业 64.17%；采矿业 0.02%。
• 2026-03-31：制造业 63.77%；采矿业 0.04%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（45.83%） 变为 制造业（63.77%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 源杰科技（688498）占净值 9.04%，较上季 减仓。
• 新易盛（300502）占净值 7.01%，较上季 减仓。
• 天孚通信（300394）占净值 6.52%，较上季 减仓。
• 中际旭创（300308）占净值 6.28%，较上季 减仓。
• 沪电股份（002463）占净值 4.81%，较上季 减仓。
• 东山精密（002384）占净值 4.32%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 37.98%，HHI 为 0.0255。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：20.0%、50.0%、62.5%、71.4%、62.5%、40.0%、40.0%。
对应新进入前十大个股数量：0、2、1、3、3、4、0 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 源杰科技（688498）减仓，占净值 9.04%（2026-03-31）。
• 新易盛（300502）减仓，占净值 7.01%（2026-03-31）。
• 天孚通信（300394）减仓，占净值 6.52%（2026-03-31）。
• 中际旭创（300308）减仓，占净值 6.28%（2026-03-31）。
• 沪电股份（002463）减仓，占净值 4.81%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0184，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-01-17 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 20.55%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。