招商企业优选混合C
(011451)公募混合型
0.4888
-0.91%-0.0045
单位净值 [2024-05-31]
0.4888
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-3.67%
- 最近一季：8.57%
- 最近半年：-0.55%
- 今年以来：5.41%
- 最近一年：-13.24%
- 最近两年：-28.50%
- 最近三年：-50.76%
- 成立以来：-51.12%
- 成立日期：2021-04-20
- 基金经理：付斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 0.4888 | 0.4888 | -0.91% |
| 2024-05-30 | 0.4933 | 0.4933 | -0.28% |
| 2024-05-29 | 0.4947 | 0.4947 | -1.04% |
| 2024-05-28 | 0.4999 | 0.4999 | -0.99% |
| 2024-05-27 | 0.5049 | 0.5049 | 2.14% |
| 2024-05-24 | 0.4943 | 0.4943 | -2.02% |
| 2024-05-23 | 0.5045 | 0.5045 | -0.85% |
| 2024-05-22 | 0.5088 | 0.5088 | -0.55% |
| 2024-05-21 | 0.5116 | 0.5116 | -0.97% |
| 2024-05-20 | 0.5166 | 0.5166 | 0.25% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商企业优选混合C | -2.29% | 0.24% | 13.98% | 0.71% | -11.60% | 7.81% |
| 同类型排名 | 5888/8695 | 4957/8695 | 404/8695 | 3619/8695 | 5671/8695 | 1002/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.62亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.64亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.66亿份 | 2762 |
| 2023-03-31 | 0.67亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.73亿份 | 未公布 |
基金经理
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付斌 上任时间：2021-04-20
付斌先生:理学硕士,2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员,2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员,2014年3月加入招商基金管理有限公司,曾任投资管理四部助理基金经理,协助基金经理进行组合管理,现任投资管理四部总监助理兼招商先锋证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月14日至今)、招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年6月1日至今)、招商稳健优选股票型证券投资基金基金经理(管理时间 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-13 | 关于旗下部分基金2024年5月15日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商企业优选混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-19 | 招商企业优选混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 招商企业优选混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商企业优选混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商企业优选混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-18 | 招商基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商企业优选混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-07 | 招商基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-09-05 | 招商基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商企业优选混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商企业优选混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |