创金合信双季享6个月持有C
(011490)公募债券型
1.1755
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.1755
累计净值 [2026-04-02]
1.1756
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：4.10%
- 最近三年：9.53%
- 成立以来：17.55%
- 成立日期：2021-06-10
- 基金经理：王一兵,张贺章
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 39.15 | 38.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.97 | 99.55% | 99.55% | 0.17 | 0.43% | 0.43% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 137.83 | 129.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 136.95 | 99.32% | 99.36% | 0.74 | 0.57% | 0.53% | 0.14 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-06-30 | 115.37 | 115.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 105.45 | 91.40% | 91.41% | 0.03 | 0.03% | 0.03% | 1.39 | 1.20% | 1.20% |
| 2023-12-31 | 16.67 | 13.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.51 | 98.83% | 99.02% | 0.03 | 0.21% | 0.18% | 0.13 | 0.96% | 0.80% |
| 2023-06-30 | 14.56 | 12.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.51 | 99.57% | 99.65% | 0.03 | 0.26% | 0.21% | 0.02 | 0.17% | 0.14% |
| 2022-12-31 | 14.61 | 12.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.44 | 98.56% | 98.79% | 0.15 | 1.23% | 1.03% | 0.03 | 0.21% | 0.18% |
| 2022-06-30 | 1.25 | 1.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.16 | 91.68% | 92.88% | 0.01 | 0.96% | 0.82% | 0.01 | 0.89% | 0.77% |
| 2021-12-31 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 81.30% | 81.56% | 0.03 | 5.54% | 5.46% | 0.01 | 2.05% | 2.02% |