朱雀恒心一年持有混合
(011531)公募混合型
0.9213
1.50%+0.0136
单位净值 [2026-04-22]
0.9213
累计净值 [2026-04-22]
0.9351
1.50%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.18%
- 最近一季：3.84%
- 最近半年：10.35%
- 今年以来：13.18%
- 最近一年：24.11%
- 最近两年：34.81%
- 最近三年：11.92%
- 成立以来：-7.87%
- 成立日期：2021-03-01
- 基金经理：梁跃军,王一昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：28.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：朱雀基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 146443.27 | 52.36% | 90.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12510.07 | 4.47% | 7.73% |
| 批发和零售业 | 2447.08 | 0.87% | 1.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 404.73 | 0.14% | 0.25% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 114821.88 | 36.22% | 82.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11260.51 | 3.55% | 8.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9602.78 | 3.03% | 6.93% |
| 采矿业 | 1777.42 | 0.56% | 1.28% |
| 建筑业 | 653.69 | 0.21% | 0.47% |
| 卫生和社会工作 | 370.56 | 0.12% | 0.27% |