长江沪深300指数增强发起式A
(011545)公募股票型指数型
0.9259
0.63%+0.0058
单位净值 [2025-09-22]
0.9259
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：4.69%
- 最近一季：16.85%
- 最近半年：15.48%
- 今年以来：16.06%
- 最近一年：37.07%
- 最近两年：23.11%
- 最近三年：15.75%
- 成立以来：-7.41%
- 成立日期：2021-06-02
- 基金经理：秦昌贵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长江证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.34 | 1.33 | 1.23 | 91.64% | 91.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.36% | 7.32% | 0.01 | 1.00% | 1.00% |
| 2025-06-30 | 1.32 | 1.31 | 1.22 | 92.73% | 92.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 7.18% | 7.14% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 1.46 | 1.46 | 1.37 | 93.72% | 93.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.83% | 5.81% | 0.01 | 0.45% | 0.45% |
| 2024-06-30 | 1.14 | 1.11 | 1.04 | 90.81% | 91.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.13% | 5.93% | 0.03 | 3.06% | 2.96% |
| 2023-12-31 | 0.87 | 0.86 | 0.81 | 93.70% | 93.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.27% | 6.24% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 1.03 | 1.03 | 0.96 | 93.43% | 93.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.54% | 6.50% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 1.14 | 1.14 | 1.07 | 93.59% | 93.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.39% | 6.37% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 1.42 | 1.42 | 1.33 | 93.31% | 93.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.63% | 6.59% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2021-12-31 | 1.69 | 1.68 | 1.57 | 92.66% | 92.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 7.22% | 7.19% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |