银华华智三个月持有(FOF)
(011600)公募FOF
0.9721
0.64%+0.0062
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.79%
- 成立日期：2021-09-08
- 基金经理：吴志刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-04-28 |
0.9721 |
0.9721 |
0.64% |
| 2 |
2023-04-27 |
0.9659 |
0.9659 |
-0.04% |
| 3 |
2023-04-26 |
0.9663 |
0.9663 |
-0.18% |
| 4 |
2023-04-25 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.28% |
| 5 |
2023-04-24 |
0.9707 |
0.9707 |
-0.30% |
| 6 |
2023-04-21 |
0.9736 |
0.9736 |
-0.98% |
| 7 |
2023-04-20 |
0.9832 |
0.9832 |
0.27% |
| 8 |
2023-04-19 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.11% |
| 9 |
2023-04-18 |
0.9817 |
0.9817 |
-0.01% |
| 10 |
2023-04-17 |
0.9818 |
0.9818 |
0.08% |
| 11 |
2023-04-14 |
0.9810 |
0.9810 |
0.22% |
| 12 |
2023-04-13 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.42% |
| 13 |
2023-04-12 |
0.9829 |
0.9829 |
0.32% |
| 14 |
2023-04-11 |
0.9798 |
0.9798 |
0.05% |
| 15 |
2023-04-10 |
0.9793 |
0.9793 |
-0.57% |
| 16 |
2023-04-07 |
0.9849 |
0.9849 |
0.27% |
| 17 |
2023-04-06 |
0.9822 |
0.9822 |
0.12% |
| 18 |
2023-04-04 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.01% |
| 19 |
2023-04-03 |
0.9811 |
0.9811 |
0.38% |
| 20 |
2023-03-31 |
0.9774 |
0.9774 |
0.25% |