富国港股通策略精选混合A
(011635)公募混合型
1.1345
-3.15%-0.0369
单位净值 [2026-06-05]
1.1345
累计净值 [2026-06-05]
1.1593
-0.01%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：2.42%
- 今年以来：5.06%
- 最近一年：19.70%
- 最近两年：55.58%
- 最近三年：53.31%
- 成立以来：13.45%
- 成立日期：2021-05-25
- 基金经理：王菀宜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1345 | 1.1345 | -3.15% |
| 2026-06-04 | 1.1714 | 1.1714 | -0.25% |
| 2026-06-03 | 1.1743 | 1.1743 | +0.42% |
| 2026-06-02 | 1.1694 | 1.1694 | +2.06% |
| 2026-06-01 | 1.1458 | 1.1458 | -0.88% |
| 2026-05-29 | 1.1560 | 1.1560 | -1.14% |
| 2026-05-28 | 1.1693 | 1.1693 | +0.46% |
| 2026-05-27 | 1.1640 | 1.1640 | -0.79% |
| 2026-05-26 | 1.1733 | 1.1733 | +1.85% |
| 2026-05-25 | 1.1520 | 1.1520 | +0.59% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国港股通策略精选混合A | -1.86% | 0.59% | 0.19% | 2.42% | 19.70% | 5.06% |
| 同类型排名 | 1698/9847 | 1616/9847 | 2811/9847 | 2672/9847 | 2431/9847 | 2152/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
王菀宜 上任时间：2021-07-16
王菀宜女士:中国香港,研究生、硕士,2013年5月至2015年5月任工银国际股票研究员,2015年6月至2017年4月任摩根士丹利股票分析师,2017年4月起任富国资产管理(香港)有限公司高级研究员;自2018年7月加入富国基金管理有限公司任海外权益投资部QDII投资经理。2020年09月17日担任富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)基金经理。 展开∨ 收起∧