长城中债1-5年国开债指数A
(011675)公募债券型指数型
1.0045
-0.02%-0.0002
单位净值 [2022-12-02]
1.0195
累计净值 [2022-12-02]
净值估算 [2022-12-09 ]
- 最近一月：-0.75%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.96%
- 成立日期：2021-11-08
- 基金经理：张棪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-02 | 1.0045 | 1.0195 | -0.02% |
| 2022-12-01 | 1.0047 | 1.0197 | -0.58% |
| 2022-11-30 | 1.0106 | 1.0256 | 0.02% |
| 2022-11-29 | 1.0104 | 1.0254 | -0.06% |
| 2022-11-28 | 1.0110 | 1.0260 | 0.01% |
| 2022-11-25 | 1.0109 | 1.0259 | -0.05% |
| 2022-11-24 | 1.0114 | 1.0264 | 0.05% |
| 2022-11-23 | 1.0109 | 1.0259 | 0.08% |
| 2022-11-22 | 1.0101 | 1.0251 | 0.03% |
| 2022-11-21 | 1.0098 | 1.0248 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2022-12-02
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城中债1-5年国开债指数A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 4.33% | 7.14% | 0.37% | 0.51% | -10.97% | -11.26% |
| 深证成指 | 4.56% | 4.46% | -3.04% | -2.62% | -23.96% | -23.47% |
| 沪深300 | 5.72% | 8.20% | -1.71% | -3.49% | -19.47% | -19.80% |
| 股票型 | 1.82% | 1.36% | -2.79% | -2.69% | -13.73% | -14.37% |
| 混合型 | 1.14% | -0.92% | -3.88% | -2.83% | -11.26% | -11.57% |
| 债券型 | -0.01% | -0.69% | -0.87% | 0.44% | 0.98% | 0.68% |
| FOF | 1.13% | 0.64% | -3.66% | -3.57% | -2.80% | -9.69% |
| QDII | 5.70% | 17.25% | 3.48% | -2.99% | -8.35% | -8.97% |
| 另类投资 | -0.20% | 1.11% | 1.30% | -0.84% | 3.22% | 2.52% |
| ETF | 2.29% | 3.64% | -0.88% | -2.45% | -14.23% | -15.18% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-06-30 | 10.00亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 14.92亿份 | 未公布 |
基金经理
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张棪 上任时间：2021-08-03
张棪先生:淮南师范学院经济学学士、西南财经大学经济学硕士。2014年7月进入长城基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理。自2017年9月至2019年1月任“长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金”基金经理。自2017年9月至今任“长城稳固收益债券型证券投资基金”、“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”、“长城久信债券型证券投资基金”基金经理,自2019年8月至今任“长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-01-20 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 |
| 2022-12-30 | 长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金清算报告 |
| 2022-12-30 | 关于《长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》终止的公告 |
| 2022-12-30 | 长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2022-12-03 | 关于长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同终止与基金财产清算的公告 |
| 2022-11-29 | 关于长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金份额持有人数量连续不满200人的提示性公告 |
| 2022-11-22 | 关于长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金份额持有人数量连续不满200人的提示性公告 |
| 2022-11-08 | 关于长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金份额持有人数量连续不满200人的提示性公告 |
| 2022-10-26 | 长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2022年第3季度报告 |
| 2022-10-26 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2022年第三季度报告提示性公告 |
| 2022-08-31 | 长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2022年半年度报告 |
| 2022-08-31 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2022年中期报告提示性公告 |
| 2022-07-30 | 长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2022-07-30 | 长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书更新（2022年第1号） |
| 2022-07-22 | 长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2022-07-21 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2022年第二季度报告提示性公告 |
| 2022-07-21 | 长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2022年第2季度报告 |
| 2022-07-21 | 长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金收益分配公告 |
| 2022-02-25 | 关于长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2022-02-24 | 长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金收益分配公告 |