长城中债1-5年国开债指数A
(011675)公募债券型指数型
1.0045
-0.02%-0.0002
单位净值 [2022-12-02]
1.0195
累计净值 [2022-12-02]
净值估算 [2022-12-09 ]
- 最近一月：-0.75%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.96%
- 成立日期：2021-11-08
- 基金经理：张棪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-09-30 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 92.35% | 92.37% | 0.05 | 7.65% | 7.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 12.89 | 10.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.88 | 99.89% | 99.92% | 0.01 | 0.11% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-03-31 | 16.37 | 14.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.36 | 96.21% | 87.73% | 1.50 | 10.06% | 9.18% | 2.00 | 13.40% | 12.22% |