平安养老2045五年持有混合(FOF)
(011684)公募FOF
0.8213
-0.90%-0.0074
单位净值 [2024-04-19]
- 最近一月：-2.40%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：---
- 最近一年：-15.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-17.87%
- 成立日期：2021-04-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-19 |
0.8213 |
0.8213 |
-0.90% |
| 2 |
2024-04-18 |
0.8288 |
0.8288 |
0.06% |
| 3 |
2024-04-17 |
0.8283 |
0.8283 |
0.36% |
| 4 |
2024-04-16 |
0.8253 |
0.8253 |
-1.73% |
| 5 |
2024-04-15 |
0.8398 |
0.8398 |
-0.52% |
| 6 |
2024-04-12 |
0.8442 |
0.8442 |
0.24% |
| 7 |
2024-04-11 |
0.8422 |
0.8422 |
-0.21% |
| 8 |
2024-04-10 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.35% |
| 9 |
2024-04-09 |
0.8470 |
0.8470 |
0.18% |
| 10 |
2024-04-08 |
0.8455 |
0.8455 |
0.00% |
| 11 |
2024-04-03 |
0.8455 |
0.8455 |
-0.08% |
| 12 |
2024-04-02 |
0.8462 |
0.8462 |
-0.09% |
| 13 |
2024-04-01 |
0.8470 |
0.8470 |
0.02% |
| 14 |
2024-03-29 |
0.8468 |
0.8468 |
0.19% |
| 15 |
2024-03-28 |
0.8452 |
0.8452 |
0.00% |
| 16 |
2024-03-27 |
0.8452 |
0.8452 |
-0.05% |
| 17 |
2024-03-26 |
0.8456 |
0.8456 |
0.06% |
| 18 |
2024-03-25 |
0.8451 |
0.8451 |
-0.18% |
| 19 |
2024-03-22 |
0.8466 |
0.8466 |
-0.13% |
| 20 |
2024-03-21 |
0.8477 |
0.8477 |
0.58% |