东方红启恒三年持有混合B
(011724)公募混合型
10.5064
0.24%+0.0251
单位净值 [2026-06-12]
10.5064
累计净值 [2026-06-12]
10.5592
+0.74%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-4.04%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：4.42%
- 今年以来：3.95%
- 最近一年：14.59%
- 最近两年：15.49%
- 最近三年：25.79%
- 成立以来：-17.70%
- 成立日期：2021-04-21
- 基金经理：胡晓,李竞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：58.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海东方证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 10.5064 | 10.5064 | +0.24% |
| 2026-06-11 | 10.4813 | 10.4813 | +0.16% |
| 2026-06-10 | 10.4643 | 10.4643 | -2.34% |
| 2026-06-09 | 10.7145 | 10.7145 | +3.45% |
| 2026-06-08 | 10.3570 | 10.3570 | -2.39% |
| 2026-06-05 | 10.6105 | 10.6105 | -3.23% |
| 2026-06-04 | 10.9641 | 10.9641 | +0.18% |
| 2026-06-03 | 10.9441 | 10.9441 | +0.61% |
| 2026-06-02 | 10.8776 | 10.8776 | +1.91% |
| 2026-06-01 | 10.6742 | 10.6742 | -1.24% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红启恒三年持有混合B | -0.98% | -4.04% | 0.57% | 4.42% | 14.59% | 3.95% |
| 同类型排名 | 5797/9847 | 5172/9847 | 3941/9847 | 4333/9847 | 4632/9847 | 4116/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |