东方红启恒三年持有混合B

(011724)公募混合型
+添加自选
10.2928 0.23%+0.0233
单位净值 [2026-04-22]
10.2928
累计净值 [2026-04-22]
10.3165 0.23%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.44%
  • 最近一季：-5.36%
  • 最近半年：-2.51%
  • 今年以来：1.83%
  • 最近一年：18.64%
  • 最近两年：15.15%
  • 最近三年：13.65%
  • 成立以来：-19.38%
  • 成立日期：2021-04-21
  • 基金经理：胡晓,李竞
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.59亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：69.21亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上海东方证券资产
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 228840.82 33.23% 65.97%
批发和零售业 33914.51 4.93% 9.78%
采矿业 33214.48 4.82% 9.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 30196.62 4.39% 8.71%
金融业 11914.98 1.73% 3.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5479.97 0.80% 1.58%
租赁和商务服务业 3320.77 0.48% 0.96%
科学研究和技术服务业 3.34 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 155439.92 20.75% 43.50%
批发和零售业 52989.84 7.07% 14.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 32116.42 4.29% 8.99%
租赁和商务服务业 27744.09 3.70% 7.76%
采矿业 25136.10 3.36% 7.03%
农、林、牧、渔业 25080.46 3.35% 7.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 23357.07 3.12% 6.54%
金融业 11424.75 1.53% 3.20%
水利、环境和公共设施管理业 4077.41 0.54% 1.14%