华泰柏瑞景气成长混合A
(011748)公募混合型
0.6048
-0.08%-0.0005
单位净值 [2024-04-25]
0.6048
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：-2.07%
- 最近一季：3.23%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：-5.32%
- 最近一年：-15.72%
- 最近两年：-17.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：-39.52%
- 成立日期：2021-09-15
- 基金经理：吴邦栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.67 | 1.66 | 1.46 | 87.03% | 87.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 12.93% | 12.87% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-09-30 | 1.71 | 1.70 | 1.41 | 82.49% | 82.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 17.38% | 17.30% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-06-30 | 2.11 | 2.09 | 1.75 | 82.69% | 82.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 15.77% | 15.62% | 0.03 | 1.54% | 1.53% |
| 2023-03-31 | 2.35 | 2.27 | 1.92 | 80.85% | 81.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 19.04% | 18.35% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2022-12-31 | 2.34 | 2.31 | 1.85 | 78.65% | 78.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 21.20% | 20.95% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2022-09-30 | 2.43 | 2.41 | 1.78 | 73.74% | 73.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 17.08% | 16.97% | 0.24 | 9.18% | 9.75% |
| 2022-06-30 | 3.05 | 2.97 | 2.74 | 89.34% | 89.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 7.54% | 7.32% | 0.09 | 3.12% | 3.03% |
| 2022-03-31 | 2.93 | 2.91 | 2.68 | 91.90% | 91.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 8.48% | 8.44% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2021-12-31 | 3.85 | 3.74 | 2.07 | 55.37% | 0.54% | 0.00 | 0.04% | 0.00% | 1.55 | 47.45% | 0.40% | 0.00 | 0.03% | 0.00% |