格林鑫悦一年持有期混合C

(011776)公募混合型
+添加自选
0.8289 1.20%+0.0098
单位净值 [2026-07-21]
0.8289
累计净值 [2026-07-21]
0.8221 +0.36%
净值估算 [2026-07-21 15:00]
  • 最近一月：-6.33%
  • 最近一季：-8.67%
  • 最近半年：-7.88%
  • 今年以来：-6.17%
  • 最近一年：-10.47%
  • 最近两年：-2.47%
  • 最近三年：-8.26%
  • 成立以来：-17.11%
  • 成立日期：2021-06-09
    最新份额：0.33亿
    最新规模：0.73亿元
    管理公司：格林基金
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 82%（9801 只同业）
  • 基金经理：李会忠★★☆☆☆ 2星
    吕国钦
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-210.82890.8289+1.20%
2026-07-200.81910.8191-1.54%
2026-07-170.83190.8319-2.36%
2026-07-160.85200.8520-0.62%
2026-07-150.85730.8573-0.21%
2026-07-140.85910.8591+1.08%
2026-07-130.84990.8499-2.05%
2026-07-100.86770.8677-0.03%
2026-07-090.86800.8680+0.60%
2026-07-080.86280.8628-0.54%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：格林鑫悦一年持有期混合C 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约11.38%，四季平均换手约66.27%。年末主题配置集中在：新能源/电力设备(0.61%)。四季度新进Top10：博瑞医药、益方生物、联赢激光、荣昌生物、药明康德。2025 年调仓：新进 15 笔（6 盈 / 9 亏）；退出 15 笔（规避 13 / 错失 2）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
格林鑫悦一年持有期混合C-3.52%-6.33%-8.67%-7.88%-10.47%-6.17%
同类型排名5339/100785052/100786895/100786132/100787603/100786774/10078
四分位排名
一般
一般
一般
一般
较差
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

李会忠 上任时间：2021-06-09

李会忠先生:清华大学经济学硕士。2007年9月加入新华基金管理股份有限公司,历任新华基金管理股份有限公司行业研究员、策略分析师、新华钻石品质企业混合型证券投资基金基金经理助理。现任新华基金管理股份有限公司金融工程部副总监、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理、新华灵活主题混合型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★☆☆☆☆ 1星全任期综合星 ★★☆☆☆ 2星评级批次 2026-03-31
★★☆☆☆ 2星任期回报优于同类约 9.7%（样本2000）
雷达分位：盈利 7·弱　波动 23·小　风险 62·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 李会忠（011776）担任 格林鑫悦一年持有期混合C 基金经理期间（2021-06-09 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 14.1175%，持股集中度 均值约 0.0033，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 63.5714%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 27.2%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 15.26%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.49%；租赁和商务服务业 2.14%。
• 2025-03-31：制造业 19.53%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.97%；租赁和商务服务业 2.31%。
• 2025-06-30：制造业 19.93%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.32%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.1%。
• 2025-09-30：制造业 29.16%；信息传输、软件和信息技术服务业 3.39%；租赁和商务服务业 1.63%。
• 2025-12-31：制造业 12.78%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.79%；科学研究和技术服务业 0.62%。
• 2026-03-31：制造业 26.22%；信息传输、软件和信息技术服务业 3.27%；批发和零售业 1.26%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（34.86%） 变为 制造业（26.22%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 捷佳伟创（300724）占净值 0.71%，较上季 仓位不变。
• 航天发展（000547）占净值 0.59%，较上季 仓位不变。
• 海光信息（688041）占净值 0.58%，较上季 新进。
• 兴业银锡（000426）占净值 0.55%，较上季 仓位不变。
• 航天环宇（688523）占净值 0.53%，较上季 仓位不变。
• 欣旺达（300207）占净值 0.42%，较上季 仓位不变。
• 三旺通信（688618）占净值 0.36%，较上季 仓位不变。
• 同和药业（300636）占净值 0.35%，较上季 仓位不变。
• 通富微电（002156）占净值 0.34%，较上季 仓位不变。
• 罗平锌电（002114）占净值 0.34%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 4.77%，持股集中度 为 0.0002。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：18.2%、94.7%、33.3%、75.0%、57.1%、66.7%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：1、9、2、6、4、5、10 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 海光信息（688041）新进，占净值 0.58%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0033，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2021-06-09 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -12.36%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

吕国钦 上任时间：2025-12-31

吕国钦先生:中国国籍,中国科学院大学力学博士。曾任海影(上海)投资咨询有限公司投资研究部量化研究员、宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙)投资研究部量化策略研究员、上海启林投资管理有限公司投资研究部资深量化研究员、东兴基金管理有限公司量化投资部量化研究员。2025年12月加入格林基金,曾任固定收益部基金经理助理,现任基金经理。2025年12月31日任格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2025年12月31日起任格林聚合增强债券 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 吕国钦（011776）担任 格林鑫悦一年持有期混合C 基金经理期间（2025-12-31 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 5.465%，持股集中度 均值约 0.0003，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 100.0%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 25.2%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-12-31：制造业 12.78%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.79%；科学研究和技术服务业 0.62%。
• 2026-03-31：制造业 26.22%；信息传输、软件和信息技术服务业 3.27%；批发和零售业 1.26%。
从 2025-12-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（12.78%） 变为 制造业（26.22%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 捷佳伟创（300724）占净值 0.71%，较上季 仓位不变。
• 航天发展（000547）占净值 0.59%，较上季 仓位不变。
• 海光信息（688041）占净值 0.58%，较上季 新进。
• 兴业银锡（000426）占净值 0.55%，较上季 仓位不变。
• 航天环宇（688523）占净值 0.53%，较上季 仓位不变。
• 欣旺达（300207）占净值 0.42%，较上季 仓位不变。
• 三旺通信（688618）占净值 0.36%，较上季 仓位不变。
• 同和药业（300636）占净值 0.35%，较上季 仓位不变。
• 通富微电（002156）占净值 0.34%，较上季 仓位不变。
• 罗平锌电（002114）占净值 0.34%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 4.77%，持股集中度 为 0.0002。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%。
对应新进入前十大个股数量：10 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 海光信息（688041）新进，占净值 0.58%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0003，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-12-31 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -0.79%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。