工银聚安混合A
(011786)公募混合型
1.3698
-0.07%-0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.3698
累计净值 [2026-04-22]
1.3688
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.65%
- 最近一季：3.54%
- 最近半年：2.46%
- 今年以来：5.63%
- 最近一年：14.40%
- 最近两年：36.27%
- 最近三年：38.87%
- 成立以来：36.98%
- 成立日期：2021-08-10
- 基金经理：黄诗原
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.3698 | 1.3698 | -0.07% |
| 2026-04-21 | 1.3707 | 1.3707 | -0.04% |
| 2026-04-20 | 1.3713 | 1.3713 | -0.16% |
| 2026-04-17 | 1.3735 | 1.3735 | -0.02% |
| 2026-04-16 | 1.3738 | 1.3738 | +1.07% |
| 2026-04-15 | 1.3593 | 1.3593 | -1.03% |
| 2026-04-14 | 1.3734 | 1.3734 | +1.32% |
| 2026-04-13 | 1.3555 | 1.3555 | -0.10% |
| 2026-04-10 | 1.3568 | 1.3568 | +0.94% |
| 2026-04-09 | 1.3442 | 1.3442 | -0.17% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银聚安混合A | 0.77% | 1.65% | 3.54% | 2.46% | 14.40% | 5.63% |
| 同类型排名 | 8313/9844 | 6302/9844 | 2256/9844 | 5453/9844 | 5503/9844 | 4027/9844 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 优秀 | 一般 | 一般 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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黄诗原 上任时间：2023-11-03
黄诗原先生:硕士研究生。2013年加入工银瑞信,现任养老金投资中心转债高级研究员、基金经理。2021年9月6日担任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金基金经理。2021年9月6日至2023年1月13日担任工银瑞信可转债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月3日担任工银瑞信聚安混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧