工银聚安混合A
(011786)公募混合型
1.3726
-0.59%-0.0081
单位净值 [2026-06-05]
1.3726
累计净值 [2026-06-05]
1.3779
-0.20%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-1.14%
- 最近一季：1.76%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：5.85%
- 最近一年：15.78%
- 最近两年：35.13%
- 最近三年：39.15%
- 成立以来：37.26%
- 成立日期：2021-08-10
- 基金经理：黄诗原
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3726 | 1.3726 | -0.59% |
| 2026-06-04 | 1.3807 | 1.3807 | -1.32% |
| 2026-06-03 | 1.3992 | 1.3992 | -0.24% |
| 2026-06-02 | 1.4026 | 1.4026 | +0.36% |
| 2026-06-01 | 1.3976 | 1.3976 | -0.10% |
| 2026-05-29 | 1.3990 | 1.3990 | -0.50% |
| 2026-05-28 | 1.4060 | 1.4060 | -0.33% |
| 2026-05-27 | 1.4106 | 1.4106 | -0.44% |
| 2026-05-26 | 1.4169 | 1.4169 | -0.18% |
| 2026-05-25 | 1.4195 | 1.4195 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银聚安混合A | -1.89% | -1.14% | 1.76% | 1.72% | 15.78% | 5.85% |
| 同类型排名 | 2821/9847 | 2365/9847 | 1912/9847 | 2490/9847 | 2156/9847 | 1869/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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黄诗原 上任时间：2023-11-03
黄诗原先生:硕士研究生。2013年加入工银瑞信,现任养老金投资中心转债高级研究员、基金经理。2021年9月6日担任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金基金经理。2021年9月6日至2023年1月13日担任工银瑞信可转债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月3日担任工银瑞信聚安混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧