工银聚安混合A
(011786)公募混合型
1.3698
-0.07%-0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.3698
累计净值 [2026-04-22]
1.3688
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.65%
- 最近一季：3.54%
- 最近半年：2.46%
- 今年以来：5.63%
- 最近一年：14.40%
- 最近两年：36.27%
- 最近三年：38.87%
- 成立以来：36.98%
- 成立日期：2021-08-10
- 基金经理：黄诗原
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5093.97 | 37.40% | 99.99% |
| 采矿业 | 0.72 | 0.01% | 0.01% |
| 房地产业 | 0.04 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2058.14 | 12.91% | 63.80% |
| 房地产业 | 968.18 | 6.07% | 30.01% |
| 金融业 | 198.31 | 1.24% | 6.15% |
| 采矿业 | 0.65 | 0.00% | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.48 | 0.00% | 0.01% |