浙商汇金量化臻选股票A
(011824)公募股票型
1.1630
0.23%+0.0027
单位净值 [2025-09-19]
1.1630
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.73%
- 最近一季：18.78%
- 最近半年：16.28%
- 今年以来：26.45%
- 最近一年：64.64%
- 最近两年：42.66%
- 最近三年：36.73%
- 成立以来：16.30%
- 成立日期：2021-07-01
- 基金经理：陈顾君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.75 | 0.73 | 0.68 | 90.61% | 90.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 9.38% | 9.18% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 1.27 | 1.27 | 1.18 | 92.40% | 92.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.59% | 7.56% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 1.07 | 1.06 | 0.98 | 91.60% | 91.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 8.40% | 8.35% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.93 | 0.93 | 0.80 | 86.13% | 86.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 13.86% | 13.83% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 1.01 | 1.00 | 0.93 | 91.63% | 91.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 8.37% | 8.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 1.17 | 1.16 | 1.07 | 91.82% | 91.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 8.18% | 8.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 1.24 | 1.23 | 1.13 | 90.96% | 90.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 8.88% | 8.85% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2022-06-30 | 1.57 | 1.56 | 1.40 | 89.61% | 89.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 10.38% | 10.34% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2021-12-31 | 1.88 | 1.87 | 1.58 | 84.02% | 84.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 15.16% | 15.09% | 0.02 | 0.82% | 0.82% |