西部利得人工智能主题指数增强C
(011833)公募股票型指数型
1.7255
3.14%+0.0526
单位净值 [2026-04-22]
1.7255
累计净值 [2026-04-22]
1.7797
3.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：16.61%
- 最近一季：6.88%
- 最近半年：19.73%
- 今年以来：17.04%
- 最近一年：88.54%
- 最近两年：145.83%
- 最近三年：75.48%
- 成立以来：72.55%
- 成立日期：2021-06-08
- 基金经理：翟梓舰,吴海健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：西部利得基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.77 | 4.58 | 4.23 | 88.41% | 88.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 10.98% | 10.55% | 0.03 | 0.61% | 0.58% |
| 2025-06-30 | 3.85 | 3.76 | 3.39 | 87.71% | 87.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 10.15% | 9.93% | 0.08 | 2.14% | 2.09% |
| 2024-12-31 | 2.47 | 2.44 | 2.24 | 90.57% | 90.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 7.38% | 7.28% | 0.05 | 2.05% | 2.03% |
| 2024-06-30 | 2.17 | 2.14 | 1.99 | 91.53% | 91.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.88% | 6.77% | 0.03 | 1.59% | 1.56% |
| 2023-12-31 | 2.43 | 2.38 | 2.24 | 91.82% | 92.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.49% | 6.34% | 0.04 | 1.69% | 1.65% |
| 2023-06-30 | 2.57 | 2.48 | 2.30 | 88.90% | 89.30% | 0.09 | 3.47% | 3.34% | 0.13 | 5.21% | 5.03% | 0.06 | 2.42% | 2.33% |
| 2022-12-31 | 1.85 | 1.83 | 1.72 | 93.10% | 93.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 6.73% | 6.67% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2022-06-30 | 1.86 | 1.84 | 1.70 | 91.71% | 91.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 7.09% | 7.03% | 0.02 | 1.20% | 1.19% |
| 2021-12-31 | 2.57 | 2.55 | 2.36 | 91.48% | 91.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 7.92% | 7.83% | 0.02 | 0.60% | 0.60% |