大成投资严选六月持有混合A 2024年重仓选股年度评论
年度摘要
大成投资严选六月持有混合A 2024年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约31.69%，四季平均换手约31.23%。四季度新进Top10：中国移动、睿创微纳。2024 年调仓：新进 5 笔（3 盈 / 2 亏）；退出 5 笔（规避 1 / 错失 4）。
风格判定
持仓风格
| 维度 | 结论 |
|---|
| 主风格 | 混合 |
| 次风格 | — |
| 平均 Top10 权重 | 31.6900% |
| 平均换手 | 31.2300% |
| 持股集中度 | 0.0146 |
风险收益指标（综合）
该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）
雷达三轴（同类分位 0–100）
该自然年暂无雷达测评数据
主题簇配置（四季）
行业配置
全年行业配置围绕 通信 与 电子 两条主线展开：通信 持仓占比由 7.55% 调整至 8.77%，电子 由 4.97% 至 5.15%，整体偏成长制造，而非传统消费防御。
Q2 末换仓：新进 普洛药业、杰克科技、视源股份，退出 圆通速递、杰克股份。Q3 再平衡：新进 药石科技，退出 国睿科技、杰克科技、视源股份，兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 中国移动、睿创微纳，退出 药石科技，持仓进一步向龙头集中。
净加仓 医药生物(+2.55pp)；净降配 汽车(-1.96pp)、交通运输(-1.5pp)、机械设备(-2.77pp)。
市场热点与行业配置
DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：
DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
行业配置（四季）
| 行业 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|
| 通信 | 7.55% | 7.91% | 8.26% | 8.77% | +1.22 |
| 交通运输 | 8.95% | 8.36% | 7.96% | 7.45% | -1.50 |
| 电子 | 4.97% | 4.69% | 4.16% | 5.15% | +0.18 |
| 汽车 | 4.54% | 2.92% | 2.86% | 2.58% | -1.96 |
| 医药生物 | 0.0% | 2.19% | 4.57% | 2.55% | +2.55 |
| 国防军工 | 1.95% | 1.77% | 0.0% | 2.24% | +0.29 |
| 机械设备 | 4.7% | 4.03% | 2.26% | 1.93% | -2.77 |
2025 热点对照
| 热点 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
|---|
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 人形机器人/高端制造 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 黄金/有色资源 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 新能源分化 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
季度流转
2024-03-31 新进：—；退出：—
2024-06-30 新进：普洛药业、杰克科技、视源股份；退出：圆通速递、杰克股份
2024-09-30 新进：药石科技；退出：国睿科技、杰克科技、视源股份
2024-12-31 新进：中国移动、睿创微纳；退出：药石科技
进出盈亏评估
新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
|---|
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 普洛药业 | 2.19 | 27.04 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 新进 | 视源股份 | 1.5 | 24.82 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-03-31→2024-06-30 | 退出 | 圆通速递 | 2.6 | 0.97 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 药石科技 | 1.89 | -11.11 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 视源股份 | 1.5 | 24.82 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 国睿科技 | 1.77 | 12.81 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 杰克科技 | 2.15 | 6.84 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 中国移动 | 0.08 | -9.14 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 睿创微纳 | 2.24 | 29.95 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 药石科技 | 1.89 | -11.11 | 退出正确·规避亏损 |
汇总：新进 盈/亏 3/2；退出 规避/错失 1/4。
年度评论为报告层解读，不参与星级计算。