弘毅远方高端制造混合A

(011886)公募混合型
0.4912 0.00%0.0000
单位净值 [2024-06-06]
0.4912
累计净值 [2024-06-06]
       
净值估算 [2024-10-11   ]
  • 最近一月:-3.00%
  • 最近一季:2.78%
  • 最近半年:-14.47%
  • 今年以来:-12.41%
  • 最近一年:-23.63%
  • 最近两年:-41.98%
  • 最近三年:-50.83%
  • 成立以来:-50.88%
  • 成立日期:2021-06-01
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.24亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.18亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:弘毅远方
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-03-31 0.18 0.18 0.16 87.56% 87.63% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 12.41% 12.34% 0.00 0.03% 0.03%
2023-12-31 0.21 0.21 0.19 88.63% 88.67% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 11.36% 11.32% 0.00 0.01% 0.01%
2023-09-30 0.25 0.25 0.22 86.08% 86.28% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 13.88% 13.69% 0.00 0.04% 0.03%
2023-06-30 0.31 0.31 0.28 88.01% 88.23% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 11.78% 11.56% 0.00 0.21% 0.21%
2023-03-31 0.31 0.31 0.25 78.78% 79.18% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 14.21% 13.94% 0.00 0.53% 0.52%
2022-12-31 0.35 0.35 0.31 87.45% 87.64% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 12.24% 12.06% 0.00 0.31% 0.30%
2022-09-30 0.36 0.36 0.32 88.51% 88.63% 0.00 0.47% 0.47% 0.04 10.73% 10.61% 0.00 0.29% 0.29%
2022-06-30 0.43 0.43 0.38 86.63% 86.80% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 13.09% 12.92% 0.00 0.28% 0.28%
2022-03-31 0.41 0.40 0.34 84.79% 84.98% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 15.03% 14.84% 0.00 0.18% 0.18%
2021-12-31 0.54 0.53 0.48 89.94% 90.02% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 9.92% 9.84% 0.00 0.14% 0.14%
2021-09-30 0.72 0.71 0.63 87.68% 87.73% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 12.02% 11.97% 0.00 0.30% 0.30%