工银战略远见混合A
(011932)公募混合型
0.8374
-0.25%-0.0021
单位净值 [2023-03-31]
0.8374
累计净值 [2023-03-31]
净值估算 [2023-03-31 ]
- 最近一月：-2.63%
- 最近一季：-3.21%
- 最近半年：-3.79%
- 今年以来：-3.21%
- 最近一年：-11.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-16.26%
- 成立日期：2021-04-26
- 基金经理：杜洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：64.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-12-31 | 54.97 | 54.84 | 48.74 | 88.64% | 88.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.22 | 11.34% | 11.31% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-09-30 | 54.08 | 53.93 | 48.19 | 89.09% | 89.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.88 | 10.91% | 10.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 64.98 | 64.73 | 60.39 | 92.90% | 92.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.93 | 6.07% | 6.04% | 0.67 | 1.03% | 1.03% |
| 2022-03-31 | 63.60 | 63.38 | 53.03 | 83.67% | 83.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.57 | 16.67% | 16.61% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2021-12-31 | 55.65 | 55.49 | 51.44 | 92.70% | 0.92% | 0.60 | 1.09% | 0.01% | 3.60 | 6.49% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-09-30 | 59.06 | 58.87 | 50.82 | 86.33% | 86.06% | 0.03 | 0.05% | 0.05% | 8.20 | 13.93% | 13.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-06-30 | 65.82 | 65.34 | 39.67 | 59.97% | 0.60% | 0.55 | 0.84% | 0.01% | 25.57 | 39.14% | 0.39% | 0.03 | 0.05% | 0.00% |