建信裕丰利率债三个月定开债A

(011946)公募债券型
+添加自选
1.0715 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-21]
1.1285
累计净值 [2026-04-21]
1.0716 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.30%
  • 最近一季：0.69%
  • 最近半年：0.71%
  • 今年以来：0.80%
  • 最近一年：-0.17%
  • 最近两年：2.85%
  • 最近三年：7.51%
  • 成立以来：13.34%
  • 成立日期：2021-06-29
  • 基金经理：姜月,刘思
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.68亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.79亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：建信基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-211.07151.1285+0.01%
2026-04-201.07141.1284+0.02%
2026-04-171.07121.1282+0.04%
2026-04-161.07081.1278+0.02%
2026-04-151.07061.1276+0.04%
2026-04-141.07021.1272+0.01%
2026-04-131.07011.1271+0.03%
2026-04-101.06981.1268+0.00%
2026-04-091.06981.1268-0.01%
2026-04-081.06991.1269-0.01%
业绩分析

更新日期：2026-04-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
建信裕丰利率债三个月定开债A0.12%0.30%0.69%0.71%-0.17%0.80%
同类型排名3794/78634977/78633789/78636202/78636336/78634789/7863
四分位排名
良好
一般
良好
较差
较差
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

刘思 上任时间：2021-06-29

刘思女士:2007年7月毕业于中央财经大学金融学专业获学士学位;2008年11月毕业于香港大学经济学专业获硕士学位。2009年5月加入建信基金管理公司,历任助理交易员、初级交易员、交易员、交易主管、基金经理助理,2016年7月19日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,2016年11月8日起任建信睿享纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年11月22日起任建信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年11月25日起任建 展开∨ 收起∧

姜月 上任时间：2024-02-22

姜月女士:中国国籍,硕士,2013年7月至2014年11月在泰康资产管理有限责任公司担任权益投资部股票投资支持经理,从事股票投资支持工作;2014年12月加入建信基金,历为交易部交易员、固定收益投资部投资助理、基金经理助理、投资经理等职务。2022年9月13日起担任建信睿享纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年08月24日起担任建信利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月10日起担建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧