东吴多策略混合C
(011949)公募混合型
2.6812
1.19%+0.0315
单位净值 [2026-04-22]
2.6812
累计净值 [2026-04-22]
2.7131
1.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：16.60%
- 最近一季：14.80%
- 最近半年：31.71%
- 今年以来：38.43%
- 最近一年：61.55%
- 最近两年：65.06%
- 最近三年：45.46%
- 成立以来：72.54%
- 成立日期：2021-04-14
- 基金经理：张浩佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东吴基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.95 | 0.92 | 0.86 | 90.15% | 90.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 8.50% | 8.29% | 0.01 | 1.35% | 1.31% |
| 2025-06-30 | 1.23 | 1.20 | 1.12 | 90.40% | 90.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 7.52% | 7.31% | 0.02 | 2.08% | 2.02% |
| 2024-12-31 | 1.57 | 1.53 | 1.36 | 86.54% | 86.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 8.69% | 8.45% | 0.07 | 4.77% | 4.64% |
| 2024-06-30 | 2.28 | 2.27 | 2.03 | 88.71% | 88.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 11.03% | 10.96% | 0.01 | 0.26% | 0.26% |
| 2023-12-31 | 1.68 | 1.63 | 1.52 | 90.58% | 90.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 8.55% | 8.30% | 0.01 | 0.87% | 0.85% |
| 2023-06-30 | 2.63 | 2.53 | 2.31 | 87.36% | 87.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 9.46% | 9.10% | 0.08 | 3.18% | 3.06% |
| 2022-12-31 | 7.07 | 6.84 | 6.39 | 89.94% | 90.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.67 | 9.77% | 9.45% | 0.02 | 0.29% | 0.28% |
| 2022-06-30 | 7.09 | 6.85 | 6.19 | 86.87% | 87.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 11.30% | 10.92% | 0.13 | 1.83% | 1.78% |
| 2021-12-31 | 5.62 | 5.39 | 5.01 | 88.64% | 89.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 8.04% | 7.71% | 0.18 | 3.32% | 3.19% |
| 2021-06-30 | 0.31 | 0.29 | 0.26 | 83.39% | 84.58% | 0.00 | 0.11% | 0.10% | 0.04 | 14.67% | 13.62% | 0.01 | 1.83% | 1.70% |