广发均衡回报混合A
(011975)公募混合型
1.0176
2.24%+0.0223
单位净值 [2026-04-22]
1.0176
累计净值 [2026-04-22]
1.0404
2.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：15.57%
- 最近一季：15.68%
- 最近半年：25.54%
- 今年以来：19.24%
- 最近一年：38.62%
- 最近两年：33.93%
- 最近三年：19.93%
- 成立以来：1.76%
- 成立日期：2021-06-23
- 基金经理：刘玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 29235.85 | 50.60% | 93.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1298.86 | 2.25% | 4.16% |
| 金融业 | 348.82 | 0.60% | 1.12% |
| 采矿业 | 115.65 | 0.20% | 0.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 114.59 | 0.20% | 0.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35.14 | 0.06% | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 27.87 | 0.05% | 0.09% |
| 建筑业 | 15.68 | 0.03% | 0.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.67 | 0.03% | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 10.78 | 0.02% | 0.03% |
| 批发和零售业 | 9.28 | 0.02% | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 8.02 | 0.01% | 0.03% |
| 房地产业 | 1.10 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 14768.69 | 24.80% | 67.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2936.43 | 4.93% | 13.45% |
| 采矿业 | 1822.60 | 3.06% | 8.35% |
| 金融业 | 1270.98 | 2.13% | 5.82% |
| 文化、体育和娱乐业 | 665.95 | 1.12% | 3.05% |
| 租赁和商务服务业 | 371.83 | 0.62% | 1.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.68 | 0.00% | 0.01% |