国联安核心优势混合A
(011994)公募混合型
0.8226
0.69%+0.0056
单位净值 [2024-05-07]
0.8226
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：7.54%
- 最近一季：18.98%
- 最近半年：-11.61%
- 今年以来：-4.03%
- 最近一年：-12.99%
- 最近两年：-9.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：-17.74%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：刘斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.06 | 1.05 | 0.94 | 88.41% | 88.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 11.08% | 11.02% | 0.01 | 0.51% | 0.51% |
| 2023-09-30 | 1.08 | 1.07 | 0.90 | 83.76% | 83.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 16.22% | 16.15% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 1.06 | 1.06 | 1.00 | 94.01% | 94.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.70% | 5.68% | 0.00 | 0.29% | 0.30% |
| 2023-03-31 | 1.11 | 1.11 | 1.04 | 94.06% | 94.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.66% | 5.64% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2022-12-31 | 1.10 | 1.10 | 1.04 | 94.08% | 94.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.92% | 5.90% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-09-30 | 1.10 | 1.09 | 1.02 | 93.06% | 93.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.65% | 6.63% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2022-06-30 | 1.32 | 1.31 | 1.24 | 93.55% | 93.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.19% | 6.14% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
| 2022-03-31 | 1.19 | 1.18 | 1.09 | 92.60% | 92.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.78% | 6.75% | 0.01 | 1.01% | 1.01% |
| 2021-12-31 | 2.22 | 1.94 | 1.83 | 94.40% | 0.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 15.46% | 0.13% | 0.09 | 4.67% | 0.04% |