国泰诚益混合C
(011996)公募混合型
0.9705
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-06-12]
0.9705
累计净值 [2024-06-12]
净值估算 [2024-06-12 ]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：2.40%
- 今年以来：2.25%
- 最近一年：-0.66%
- 最近两年：-3.49%
- 最近三年：-3.07%
- 成立以来：-2.95%
- 成立日期：2021-05-07
- 基金经理：戴计辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-12 | 0.9705 | 0.9705 | -0.01% |
| 2024-06-11 | 0.9706 | 0.9706 | 0.01% |
| 2024-06-07 | 0.9705 | 0.9705 | 0.00% |
| 2024-06-06 | 0.9705 | 0.9705 | 0.02% |
| 2024-06-05 | 0.9703 | 0.9703 | 0.00% |
| 2024-06-04 | 0.9703 | 0.9703 | 0.00% |
| 2024-06-03 | 0.9703 | 0.9703 | 0.00% |
| 2024-05-31 | 0.9703 | 0.9703 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 0.9703 | 0.9703 | 0.03% |
| 2024-05-29 | 0.9700 | 0.9700 | 0.13% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰诚益混合C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | 0.59% | -1.59% | -2.08% | -3.39% | -12.33% | -3.45% |
| 混合型 | 0.57% | -1.39% | -1.13% | -3.37% | -12.48% | -2.95% |
| 债券型 | 0.11% | 0.42% | 1.15% | 2.68% | 3.24% | 2.27% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.40% | 4.00% | 7.39% | 8.28% | 6.26% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
基金经理
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戴计辉 上任时间：2021-05-07
戴计辉先生:中国国籍,硕士研究生。2012年5月至2014年5月在长江证券股份有限公司工作,任分析师。2014年6月至2015年9月在招商证券股份有限公司工作,历任分析师、首席分析师。2015年9月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2018年12月起任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年8月起兼任国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金和国泰睿吉灵活 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-05 | 国泰诚益混合型证券投资基金（国泰诚益混合C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-05 | 国泰诚益混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第二号） |
| 2024-06-04 | 国泰诚益混合型证券投资基金托管协议 |
| 2024-06-04 | 国泰基金管理有限公司国泰诚益混合型证券投资基金基金合同 |
| 2024-06-04 | 国泰基金管理有限公司关于国泰诚益混合型证券投资基金降低费率并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2024-05-30 | 国泰诚益混合型证券投资基金（国泰诚益混合C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-30 | 国泰诚益混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第一号） |
| 2024-05-30 | 国泰诚益混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-05-10 | 关于国泰诚益混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-04-30 | 关于国泰诚益混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰诚益混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-16 | 关于国泰诚益混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰诚益混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰诚益混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-06 | 国泰诚益混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第一号) |
| 2023-12-06 | 国泰诚益混合型证券投资基金（国泰诚益混合C）基金产品资料概要更新 |