富国泰享回报6个月持有混合A

(012010)公募混合型
+添加自选
1.1703 -0.03%-0.0003
单位净值 [2026-07-09]
1.1703
累计净值 [2026-07-09]
1.1721 +0.12%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：-0.18%
  • 最近一季：-1.13%
  • 最近半年：0.00%
  • 今年以来：1.22%
  • 最近一年：3.48%
  • 最近两年：16.41%
  • 最近三年：11.88%
  • 成立以来：17.03%
  • 成立日期：2021-06-17
  • 基金经理：俞晓斌,朱晨杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.57亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.02亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-091.17031.1703-0.03%
2026-07-081.17061.1706+0.01%
2026-07-071.17051.1705-0.14%
2026-07-061.17221.1722+0.04%
2026-07-031.17171.1717+0.10%
2026-07-021.17051.1705+0.07%
2026-07-011.16971.1697+0.10%
2026-06-301.16851.1685-0.10%
2026-06-291.16971.1697+0.17%
2026-06-261.16771.1677-0.16%
易天富基金评级 更多>>
★★★☆☆ 3星 | 同类排名约 44%（9801 只同业）
雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：富国泰享回报6个月持有混合A 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约4.84%，四季平均换手约83.77%。年末主题配置集中在：AI算力/光模块(0.0%)、消费/家电/面板(0.0%)。四季度新进Top10：九洲药业、博腾股份、奥海科技、宝丰能源、晶品特装。2025 年调仓：新进 19 笔（12 盈 / 7 亏）；退出 12 笔（规避 2 / 错失 10）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
富国泰享回报6个月持有混合A-0.02%-0.18%-1.13%---3.48%1.22%
同类型排名5103/100425642/100426040/100425042/100426232/100425329/10042
四分位排名
一般
一般
一般
一般
一般
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

俞晓斌 上任时间：2021-06-17

俞晓斌先生:硕士,自2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人;2012年10月加入富国基金管理有限公司,历任高级交易员、资深交易员兼研究助理,2016年12月起任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年11月起任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、2017年11月20日至2020年4月17日担任富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年8月至2019年10月任富国优化增强债券 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星季报基准 2026-03-31
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 49.4%（样本2000）
雷达分位：盈利 32·弱　波动 20·小　风险 78·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 俞晓斌（012010）担任 富国泰享回报6个月持有混合A 基金经理期间（2021-06-17 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 5.0438%，HHI 均值约 0.0004，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 78.0429%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 16.6%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 8.05%；交通运输、仓储和邮政业 0.7%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.65%。
• 2025-03-31：制造业 8.05%；交通运输、仓储和邮政业 0.7%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.65%。
• 2025-06-30：制造业 8.05%；交通运输、仓储和邮政业 0.7%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.65%。
• 2025-09-30：制造业 3.92%；交通运输、仓储和邮政业 0.98%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.36%。
• 2025-12-31：制造业 3.92%；交通运输、仓储和邮政业 0.98%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.36%。
• 2026-03-31：制造业 3.92%；交通运输、仓储和邮政业 0.98%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.36%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（8.05%） 变为 制造业（3.92%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中信特钢（000708）占净值 0.52%，较上季 新进。
• 九洲药业（603456）占净值 0.48%，较上季 减仓。
• 奥海科技（002993）占净值 0.32%，较上季 减仓。
• 中远海特（600428）占净值 0.32%，较上季 新进。
• TCL科技（000100）占净值 0.28%，较上季 新进。
• 中国平安（601318）占净值 0.26%，较上季 —。
• 博腾股份（300363）占净值 0.26%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 2.44%，HHI 为 0.0001。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：84.6%、50.0%、81.8%、91.7%、84.6%、75.0%、78.6%。
对应新进入前十大个股数量：3、5、1、9、3、7、4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中信特钢（000708）新进，占净值 0.52%（2026-03-31）。
• 九洲药业（603456）减仓，占净值 0.48%（2026-03-31）。
• 奥海科技（002993）减仓，占净值 0.32%（2026-03-31）。
• 中远海特（600428）新进，占净值 0.32%（2026-03-31）。
• TCL科技（000100）新进，占净值 0.28%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0004，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2021-06-17 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 17.22%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

朱晨杰 上任时间：2026-01-26

朱晨杰先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。自2012年6月至2013年6月任法国兴业银行投资银行部交易助理,自2013年7月至2014年11月任海通证券股份有限公司债券融资部销售交易员,自2014年11月至2016年3月任平安证券有限责任公司固定收益事业部交易员。2016年3月加入中欧基金管理有限公司,曾任投资经理。2018年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星季报基准 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 朱晨杰（012010）担任 富国泰享回报6个月持有混合A 基金经理期间（2026-01-26 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、均衡配置。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 2.44%，HHI 均值约 0.0001，反映组合在个股层面的集中程度。
股票仓位（季报口径）均值约 8.9%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2026-03-31：制造业 3.92%；交通运输、仓储和邮政业 0.98%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.36%。
从 2026-03-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（3.92%） 变为 制造业（3.92%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中信特钢（000708）占净值 0.52%，较上季 加仓。
• 九洲药业（603456）占净值 0.48%，较上季 减仓。
• 奥海科技（002993）占净值 0.32%，较上季 减仓。
• 中远海特（600428）占净值 0.32%，较上季 减仓。
• TCL科技（000100）占净值 0.28%，较上季 减仓。
• 中国平安（601318）占净值 0.26%，较上季 —。
• 博腾股份（300363）占净值 0.26%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 2.44%，HHI 为 0.0001。

四、调仓与交易特征

最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0001，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2026-01-26 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -1.63%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。