国投瑞银安泽混合A
(012019)公募混合型
1.0295
-0.08%-0.0008
单位净值 [2024-04-19]
1.0295
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月：-3.56%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：-2.87%
- 最近一年：-5.96%
- 最近两年：7.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.95%
- 成立日期：2021-12-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.0295 | 1.0295 | -0.08% |
| 2024-04-18 | 1.0303 | 1.0303 | 0.17% |
| 2024-04-17 | 1.0286 | 1.0286 | 0.95% |
| 2024-04-16 | 1.0189 | 1.0189 | -1.09% |
| 2024-04-15 | 1.0301 | 1.0301 | -0.08% |
| 2024-04-12 | 1.0309 | 1.0309 | -0.29% |
| 2024-04-11 | 1.0339 | 1.0339 | -0.09% |
| 2024-04-10 | 1.0348 | 1.0348 | -0.89% |
| 2024-04-09 | 1.0441 | 1.0441 | 0.45% |
| 2024-04-08 | 1.0394 | 1.0394 | -0.99% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银安泽混合A | -0.14% | -3.56% | 1.19% | 1.48% | -5.96% | -2.87% |
| 同类型排名 | 3414/5806 | 3892/5806 | 3803/5806 | 1433/5806 | 2061/5806 | 3339/5806 |
| 上证指数 | 1.32% | -0.35% | 8.03% | 0.51% | -9.40% | 4.05% |
| 深证成指 | 0.82% | -3.86% | 5.99% | -4.48% | -20.94% | -0.68% |
| 沪深300 | 1.87% | -0.94% | 9.01% | -1.13% | -14.23% | 4.55% |
| 股票型 | 0.21% | -2.91% | 3.81% | -3.23% | -13.71% | -2.50% |
| 混合型 | -0.23% | -2.33% | 2.97% | -3.11% | -13.32% | -2.89% |
| 债券型 | 0.14% | 0.37% | 1.73% | 1.76% | 1.57% | 1.31% |
| FOF | -0.13% | -2.54% | 3.37% | -7.17% | -22.53% | -4.75% |
| QDII | -3.16% | -2.51% | 7.22% | -7.07% | -11.75% | -4.33% |
| 另类投资 | 0.56% | 5.25% | 8.18% | 8.08% | 6.69% | 8.17% |
| ETF | 0.07% | -1.44% | 5.75% | -1.39% | -11.52% | -0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.68亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.56亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.57亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.56亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.50亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 国投瑞银安泽混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银安泽混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银安泽混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银安泽混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银安泽混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-18 | 国投瑞银安泽混合型证券投资基金招募说明书（2023年8月第1次更新） |
| 2023-08-18 | 国投瑞银安泽混合型证券投资基金（国投瑞银安泽混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 国投瑞银安泽混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-04-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-20 | 国投瑞银安泽混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 国投瑞银安泽混合型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-01-19 | 国投瑞银安泽混合型证券投资基金2022年第4季度报告 |
| 2023-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 |