国投瑞银安泽混合A

(012019)公募混合型
1.0032 -0.13%-0.0013
单位净值 [2022-01-20]
1.0032
累计净值 [2022-01-20]
       
净值估算 [2022-01-20   ]
  • 最近一月:---
  • 最近一季:---
  • 最近半年:---
  • 今年以来:0.11%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:0.32%
  • 成立日期:2021-12-21
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:国投瑞银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
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日期单位净值 累计净值日增长率
2022-01-20 1.0032 1.0032 -0.13%
2022-01-19 1.0045 1.0045 0.06%
2022-01-18 1.0039 1.0039 -0.40%
2022-01-17 1.0079 1.0079 0.18%
2022-01-14 1.0061 1.0061 0.31%
2022-01-13 1.0030 1.0030 0.02%
2022-01-12 1.0028 1.0028 0.06%
2022-01-11 1.0022 1.0022 -0.27%
2022-01-10 1.0049 1.0049 0.23%
2022-01-07 1.0026 1.0026 0.03%
业绩分析 更多>>

更新日期:2022-01-20

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国投瑞银安泽混合A 0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.58%
同类型排名 1770/5786 973/5786 2538/5786 2442/5786 3301/5786 181/5786
上证指数 -1.63% -4.18% -1.04% -1.22% -1.25% -2.71%
深证成指 -1.35% -6.37% -1.33% -6.72% -6.10% -4.36%
沪深300 -1.98% -6.12% -3.80% -8.24% -13.60% -3.96%
股票型 -0.17% -3.23% -1.97% -2.99% 0.89% -3.36%
混合型 -0.11% -3.05% -1.44% -2.30% 1.65% -3.28%
债券型 0.03% 0.24% 1.41% 2.16% 3.87% -0.04%
FOF -0.18% -1.49% -0.31% -0.44% 0.40% -1.75%
QDII 0.38% -0.51% -4.95% -7.53% -2.49% -1.45%
另类投资 0.39% -0.08% -1.03% -2.54% -2.34% -0.53%
ETF -0.13% -2.63% -1.40% -2.75% -0.47% -2.72%
净值货币型 0.03% 0.26% 0.64% 1.08% 1.63% 0.10%
交易货币型 0.05% -2.15% -1.77% -1.21% -0.04% 0.09%
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时间 总份额 持有人数
暂无数据
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季报日期:

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