广发睿盛混合C
(012034)公募混合型
0.6563
1.52%+0.0099
单位净值 [2024-04-26]
0.6563
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：-2.76%
- 最近一季：4.62%
- 最近半年：-10.80%
- 今年以来：-9.76%
- 最近一年：-13.51%
- 最近两年：-13.81%
- 最近三年：---
- 成立以来：-34.37%
- 成立日期：2021-09-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.41 | 2.41 | 2.16 | 89.47% | 89.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 10.45% | 10.41% | 0.00 | 0.08% | 0.09% |
| 2023-09-30 | 2.62 | 2.61 | 2.37 | 90.47% | 90.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 7.48% | 7.44% | 0.05 | 2.05% | 2.04% |
| 2023-06-30 | 2.85 | 2.84 | 2.61 | 91.33% | 91.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 8.65% | 8.61% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-03-31 | 3.03 | 3.00 | 2.77 | 91.42% | 91.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 8.51% | 8.43% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-12-31 | 3.17 | 3.09 | 2.81 | 88.44% | 88.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 11.49% | 11.23% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2022-09-30 | 3.39 | 3.36 | 3.00 | 88.57% | 88.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 10.61% | 10.51% | 0.03 | 0.82% | 0.81% |
| 2022-06-30 | 3.99 | 3.93 | 3.57 | 89.26% | 89.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 9.14% | 8.99% | 0.06 | 1.60% | 1.58% |
| 2022-03-31 | 3.48 | 3.47 | 3.09 | 88.95% | 88.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 11.41% | 11.35% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2021-12-31 | 4.57 | 4.55 | 3.39 | 74.57% | 0.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.12 | 25.88% | 0.24% | 0.00 | 0.02% | 0.00% |