博时睿弘一年定开混合A
(012084)公募混合型
0.9004
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-07-12]
0.9004
累计净值 [2022-07-12]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：6.78%
- 最近半年：-9.47%
- 今年以来：-16.27%
- 最近一年：-9.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.96%
- 成立日期：2021-06-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-06-30 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 7.58% | 6.97% | 0.04 | 91.23% | 91.94% | 0.00 | 1.19% | 1.09% |
| 2022-03-31 | 1.78 | 1.78 | 1.62 | 91.06% | 91.08% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.16 | 8.78% | 8.76% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2021-12-31 | 2.21 | 2.20 | 2.02 | 91.44% | 91.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 8.47% | 8.43% | 0.00 | 0.09% | 0.10% |
| 2021-09-30 | 2.05 | 2.02 | 1.08 | 52.33% | 52.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.80 | 39.66% | 39.18% | 0.06 | 3.07% | 3.03% |