广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A
(012106)公募FOF
1.1713
-0.35%-0.0078
单位净值 [2026-05-21]
1.1713
累计净值 [2026-05-21]
1.1672
-0.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：-0.37%
- 最近半年：2.73%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：7.84%
- 最近两年：13.06%
- 最近三年：14.64%
- 成立以来：17.13%
- 成立日期：2021-07-20
- 基金经理：曹建文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.1713 | 1.1713 | -0.35% |
| 2026-05-20 | 1.1754 | 1.1754 | +0.09% |
| 2026-05-19 | 1.1743 | 1.1743 | --- |
| 2026-05-18 | 1.1726 | 1.1726 | --- |
| 2026-05-15 | 1.1740 | 1.1740 | --- |
| 2026-05-14 | 1.1787 | 1.1787 | --- |
| 2026-05-13 | 1.1839 | 1.1839 | --- |
| 2026-05-12 | 1.1807 | 1.1807 | --- |
| 2026-05-11 | 1.1806 | 1.1806 | --- |
| 2026-05-08 | 1.1784 | 1.1784 | --- |
业绩分析
更新日期：2026-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | -0.63% | 0.13% | -0.37% | 2.73% | 7.84% | 1.38% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |