融通稳健添瑞灵活配置混合A
(012109)公募混合型
0.9796
1.28%+0.0126
单位净值 [2022-05-05]
0.9796
累计净值 [2022-05-05]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：1.11%
- 最近一季：-1.05%
- 最近半年：---
- 今年以来：-2.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.04%
- 成立日期：2021-11-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-05-05 | 0.9796 | 0.9796 | 1.28% |
| 2022-04-29 | 0.9672 | 0.9672 | 0.26% |
| 2022-04-28 | 0.9647 | 0.9647 | 0.36% |
| 2022-04-27 | 0.9612 | 0.9612 | 0.07% |
| 2022-04-26 | 0.9605 | 0.9605 | 0.30% |
| 2022-04-25 | 0.9576 | 0.9576 | 0.05% |
| 2022-04-22 | 0.9571 | 0.9571 | 0.13% |
| 2022-04-21 | 0.9559 | 0.9559 | 0.06% |
| 2022-04-20 | 0.9553 | 0.9553 | -0.01% |
| 2022-04-19 | 0.9554 | 0.9554 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2022-05-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通稳健添瑞灵活配置混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.96% | -7.19% | -13.67% | -14.34% | -12.13% | -16.99% |
| 深证成指 | 1.29% | -10.08% | -20.44% | -26.12% | -22.74% | -27.24% |
| 沪深300 | -1.11% | -7.88% | -16.65% | -20.00% | -22.39% | -21.21% |
| 股票型 | -0.83% | -6.81% | -13.83% | -17.32% | -9.93% | -19.70% |
| 混合型 | -0.46% | -4.12% | -10.22% | -14.03% | -7.40% | -15.58% |
| 债券型 | 0.11% | 0.02% | -0.69% | 0.43% | 2.83% | -0.44% |
| FOF | -0.44% | -3.09% | -6.47% | -5.97% | -1.96% | -8.59% |
| QDII | -3.93% | -5.53% | -10.15% | -13.00% | -9.43% | -11.81% |
| 另类投资 | -0.74% | -0.09% | 2.00% | 2.22% | 0.69% | 2.51% |
| ETF | -1.48% | -7.58% | -15.46% | -18.11% | -9.00% | -20.37% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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