基金通宝

(184738)公募股票型
2.2888 4.02%+0.0920
单位净值 [2007-04-27]
2.6388
累计净值 [2007-04-27]
       
净值估算 [2021-07-22   ]
  • 最近一月:17.70%
  • 最近一季:26.55%
  • 最近半年:64.23%
  • 今年以来:0.43%
  • 最近一年:128.73%
  • 最近两年:188.99%
  • 最近三年:175.53%
  • 成立以来:170.93%
  • 成立日期:1992-05-31
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:5.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:9.22亿元
  • 投资风格:封闭式基金
  • 管理公司:融通
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2007-04-27 2.2888 2.6388 4.02%
2007-04-20 2.2004 2.5504 3.29%
2007-04-17 2.1303 2.4803 0.00%
2007-04-13 2.1303 2.4803 4.59%
2007-04-06 2.0369 2.3869 4.74%
2007-03-30 2.2120 2.2820 2.01%
2007-03-23 2.1684 2.2384 0.20%
2007-03-16 2.1641 2.2341 0.62%
2007-03-09 2.1508 2.2208 5.44%
2007-03-02 2.0399 2.1099 -9.40%
业绩分析 更多>>

更新日期:2007-04-27

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
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上证指数 1.30% 18.08% 34.37% 45.11% 50.77% 49.72%
深证成指 1.62% 19.75% 33.37% 37.03% 33.94% 32.73%
沪深300 1.80% 23.02% 41.17% 48.22% 50.01% 48.30%
股票型 2.02% 11.24% 24.63% 32.90% 37.42% 36.36%
混合型 1.77% 3.21% 9.17% 18.34% 21.68% 20.59%
债券型 2.79% 1.27% 9.19% 11.74% 17.97% 17.89%
QDII 0.47% -0.11% 0.44% -3.09% 3.50% 3.44%
另类投资 0.75% -0.31% -0.44% -2.02% 0.17% -0.13%
ETF 2.31% 11.84% 23.09% 30.60% 35.59% 34.60%
交易货币型 -3.98% -3.77% -3.22% -2.49% 0.17% 0.11%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2006-12-31 5.00亿份 11413
2006-06-30 5.00亿份 13558
2005-12-31 5.00亿份 16576
2005-06-30 5.00亿份 17534
2004-12-31 5.00亿份 18471
资产配置 更多>>

季报日期:2007-03-31

行业配置 更多>>

季报日期:2007-03-31