基金通宝

季报日期:  2007-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002024	苏宁易购	4.58%	81.33	5064.70	6.51%	14.39 (17.69%)
2	600309	万华化学	4.35%	141.04	4816.42	6.19%	-20.00 (-14.18%)
3	600036	招商银行	3.95%	250.00	4372.50	5.62%	-71.34 (-28.54%)
4	600030	中信证券	3.54%	89.99	3911.14	5.03%	60.00 (66.67%)
5	000661	长春高新	3.41%	266.18	3766.49	4.84%	新增
6	600016	民生银行	3.39%	300.00	3750.00	4.82%	-190.43 (-63.48%)
7	600029	南方航空	3.35%	500.00	3705.00	4.77%	200.00 (40.00%)
8	600519	贵州茅台	3.33%	38.90	3680.39	4.73%	4.00 (10.28%)
9	000568	泸州老窖	3.16%	128.01	3495.92	4.50%	20.00 (15.62%)
10	600290	ST华仪	3.04%	150.79	3362.67	4.33%	22.80 (15.12%)

季报日期: 2007-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002024	苏宁易购	4.58%	81.33	5064.70	6.51%	14.39 (17.69%)
2	600309	万华化学	4.35%	141.04	4816.42	6.19%	-20.00 (-14.18%)
3	600036	招商银行	3.95%	250.00	4372.50	5.62%	-71.34 (-28.54%)
4	600030	中信证券	3.54%	89.99	3911.14	5.03%	60.00 (66.67%)
5	000661	长春高新	3.41%	266.18	3766.49	4.84%	新增
6	600016	民生银行	3.39%	300.00	3750.00	4.82%	-190.43 (-63.48%)
7	600029	南方航空	3.35%	500.00	3705.00	4.77%	200.00 (40.00%)
8	600519	贵州茅台	3.33%	38.90	3680.39	4.73%	4.00 (10.28%)
9	000568	泸州老窖	3.16%	128.01	3495.92	4.50%	20.00 (15.62%)
10	600290	ST华仪	3.04%	150.79	3362.67	4.33%	22.80 (15.12%)

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季报日期:  2006-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	5.66%	321.34	5215.37	7.18%	-250.00 (-77.80%)
2	600016	民生银行	5.39%	490.43	4963.15	6.83%	-119.57 (-24.38%)
3	000069	华侨城A	4.92%	203.07	4534.50	6.24%	-120.00 (-59.09%)
4	600309	万华化学	4.21%	161.04	3879.39	5.34%	-130.00 (-80.73%)
5	600037	歌华有线	4.10%	154.89	3776.30	5.20%	-40.00 (-25.82%)
6	000002	万科A	3.36%	200.00	3094.00	4.26%	新增
7	600519	贵州茅台	3.32%	34.90	3064.27	4.22%	新增
8	002024	苏宁易购	3.23%	66.95	2977.77	4.10%	新增
9	000568	泸州老窖	2.98%	108.01	2747.74	3.78%	新增
10	000410	ST沈机	2.97%	138.00	2740.68	3.77%	-60.87 (-44.11%)

季报日期: 2006-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	5.66%	321.34	5215.37	7.18%	-250.00 (-77.80%)
2	600016	民生银行	5.39%	490.43	4963.15	6.83%	-119.57 (-24.38%)
3	000069	华侨城A	4.92%	203.07	4534.50	6.24%	-120.00 (-59.09%)
4	600309	万华化学	4.21%	161.04	3879.39	5.34%	-130.00 (-80.73%)
5	600037	歌华有线	4.10%	154.89	3776.30	5.20%	-40.00 (-25.82%)
6	000002	万科A	3.36%	200.00	3094.00	4.26%	新增
7	600519	贵州茅台	3.32%	34.90	3064.27	4.22%	新增
8	002024	苏宁易购	3.23%	66.95	2977.77	4.10%	新增
9	000568	泸州老窖	2.98%	108.01	2747.74	3.78%	新增
10	000410	ST沈机	2.97%	138.00	2740.68	3.77%	-60.87 (-44.11%)
11	600887	伊利股份	2.43%	83.70	2241.58	3.09%	---
12	000006	深振业A	2.25%	153.52	2077.11	2.86%	---
13	000623	吉林敖东	2.23%	61.80	2054.78	2.83%	---
14	600290	ST华仪	2.14%	127.99	1972.37	2.72%	---
15	000061	农产品	2.12%	151.80	1956.70	2.69%	---
16	600739	辽宁成大	2.07%	105.33	1911.66	2.63%	---
17	600694	大商股份	2.06%	64.23	1896.16	2.61%	---
18	000402	金融街	1.95%	106.53	1796.10	2.47%	---
19	000951	中国重汽	1.89%	70.46	1744.63	2.40%	---
20	600583	海油工程	1.89%	50.00	1744.00	2.40%	---
21	601398	工商银行	1.86%	283.60	1710.11	2.35%	---
22	600276	恒瑞医药	1.67%	47.78	1540.31	2.12%	---
23	000538	云南白药	1.35%	50.00	1247.50	1.72%	---
24	600029	南方航空	1.32%	300.00	1215.00	1.67%	---
25	000972	*ST中基	1.24%	67.55	1146.34	1.58%	---
26	600406	国电南瑞	1.22%	50.00	1128.00	1.55%	---
27	600280	中央商场	1.03%	87.64	951.78	1.31%	---
28	000759	中百集团	0.97%	98.69	893.16	1.23%	---
29	000157	中联重科	0.95%	40.00	874.00	1.20%	---
30	600138	中青旅	0.93%	66.79	859.60	1.18%	---
31	600030	中信证券	0.89%	29.99	817.94	1.13%	---
32	000063	中兴通讯	0.83%	19.70	764.95	1.05%	---
33	600195	中牧股份	0.64%	50.00	591.00	0.81%	---
34	600000	浦发银行	0.62%	27.20	570.71	0.79%	---
35	000829	天音控股	0.46%	20.00	428.20	0.59%	---
36	600415	小商品城	0.42%	5.00	383.00	0.53%	---
37	000869	张裕A	0.39%	7.00	355.81	0.49%	---
38	601988	中国银行	0.38%	66.02	347.92	0.48%	---
39	601628	中国人寿	0.32%	15.44	291.41	0.40%	---
40	600048	保利地产	0.14%	3.09	132.93	0.18%	---

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季报日期:  2006-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	8.13%	571.34	5644.85	10.92%	0.00 (0.00%)
2	000069	华侨城A	6.93%	323.07	4810.48	9.30%	0.00 (0.00%)
3	600309	万华化学	6.34%	291.04	4403.39	8.52%	-57.24 (-19.67%)
4	600016	民生银行	4.69%	610.00	3257.40	6.30%	新增
5	600037	歌华有线	4.25%	194.89	2950.69	5.71%	-89.50 (-45.92%)
6	000410	ST沈机	4.10%	198.87	2847.76	5.51%	-13.46 (-6.77%)
7	600406	国电南瑞	4.05%	108.25	2811.24	5.44%	0.00 (0.00%)
8	000063	中兴通讯	3.24%	70.00	2251.90	4.36%	新增
9	600739	辽宁成大	3.20%	193.33	2219.38	4.29%	-5.00 (-2.59%)
10	000768	中航西飞	2.90%	185.70	2016.67	3.90%	新增

季报日期: 2006-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	8.13%	571.34	5644.85	10.92%	0.00 (0.00%)
2	000069	华侨城A	6.93%	323.07	4810.48	9.30%	0.00 (0.00%)
3	600309	万华化学	6.34%	291.04	4403.39	8.52%	-57.24 (-19.67%)
4	600016	民生银行	4.69%	610.00	3257.40	6.30%	新增
5	600037	歌华有线	4.25%	194.89	2950.69	5.71%	-89.50 (-45.92%)
6	000410	ST沈机	4.10%	198.87	2847.76	5.51%	-13.46 (-6.77%)
7	600406	国电南瑞	4.05%	108.25	2811.24	5.44%	0.00 (0.00%)
8	000063	中兴通讯	3.24%	70.00	2251.90	4.36%	新增
9	600739	辽宁成大	3.20%	193.33	2219.38	4.29%	-5.00 (-2.59%)
10	000768	中航西飞	2.90%	185.70	2016.67	3.90%	新增

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季报日期:  2006-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600309	万华化学	7.70%	348.28	5081.39	10.14%	99.34 (28.52%)
2	600036	招商银行	6.72%	571.34	4433.61	8.84%	-150.00 (-26.25%)
3	600037	歌华有线	6.44%	284.39	4245.99	8.47%	-97.80 (-34.39%)
4	000069	华侨城A	5.68%	323.07	3747.58	7.47%	-72.24 (-22.36%)
5	600406	国电南瑞	4.48%	108.25	2954.13	5.89%	9.50 (8.78%)
6	000410	ST沈机	4.39%	212.33	2898.29	5.78%	新增
7	600312	平高电气	3.93%	217.64	2592.15	5.17%	新增
8	600739	辽宁成大	3.53%	198.33	2328.34	4.64%	新增
9	600832	东方明珠	3.38%	216.00	2231.28	4.45%	108.00 (50.00%)
10	600320	振华重工	3.21%	106.75	2120.00	4.23%	-83.44 (-78.17%)

季报日期: 2006-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600309	万华化学	7.70%	348.28	5081.39	10.14%	99.34 (28.52%)
2	600036	招商银行	6.72%	571.34	4433.61	8.84%	-150.00 (-26.25%)
3	600037	歌华有线	6.44%	284.39	4245.99	8.47%	-97.80 (-34.39%)
4	000069	华侨城A	5.68%	323.07	3747.58	7.47%	-72.24 (-22.36%)
5	600406	国电南瑞	4.48%	108.25	2954.13	5.89%	9.50 (8.78%)
6	000410	ST沈机	4.39%	212.33	2898.29	5.78%	新增
7	600312	平高电气	3.93%	217.64	2592.15	5.17%	新增
8	600739	辽宁成大	3.53%	198.33	2328.34	4.64%	新增
9	600832	东方明珠	3.38%	216.00	2231.28	4.45%	108.00 (50.00%)
10	600320	振华重工	3.21%	106.75	2120.00	4.23%	-83.44 (-78.17%)
11	000951	中国重汽	2.65%	124.27	1749.73	3.49%	---
12	600268	国电南自	2.40%	103.38	1580.71	3.15%	---
13	600028	中国石化	2.23%	233.99	1471.78	2.94%	---
14	000039	中集集团	2.21%	90.00	1455.30	2.90%	---
15	000616	ST海投	2.14%	202.72	1412.95	2.82%	---
16	600616	金枫酒业	2.07%	88.00	1365.76	2.72%	---
17	600361	华联综超	1.71%	62.31	1130.30	2.25%	---
18	000001	平安银行	1.61%	139.99	1059.75	2.11%	---
19	600519	贵州茅台	1.44%	20.00	948.80	1.89%	---
20	000402	金融街	1.33%	106.53	879.94	1.76%	---
21	600500	中化国际	1.05%	120.00	690.00	1.38%	---
22	600183	生益科技	0.96%	56.90	629.85	1.26%	---
23	000089	深圳机场	0.79%	93.22	519.25	1.04%	---
24	600276	恒瑞医药	0.72%	20.00	472.80	0.94%	---
25	600718	东软集团	0.60%	33.00	396.33	0.79%	---
26	601988	中国银行	0.60%	128.12	394.61	0.79%	---
27	600088	中视传媒	0.47%	21.39	308.18	0.61%	---
28	600271	航天信息	0.46%	10.16	303.07	0.60%	---
29	600316	洪都航空	0.42%	8.00	275.12	0.55%	---
30	000970	中科三环	0.35%	18.61	231.15	0.46%	---
31	000972	*ST中基	0.18%	12.10	115.56	0.23%	---
32	002053	云南能投	0.14%	7.04	93.78	0.19%	---
33	600583	海油工程	0.03%	0.80	18.41	0.04%	---

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季报日期:  2006-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600037	歌华有线	9.64%	382.19	5106.11	12.19%	236.17 (61.79%)
2	600036	招商银行	8.80%	721.34	4659.86	11.12%	343.68 (47.64%)
3	000069	华侨城A	8.64%	395.31	4577.64	10.92%	64.60 (16.34%)
4	600028	中国石化	8.26%	870.12	4376.72	10.44%	407.00 (46.77%)
5	600309	万华化学	8.18%	248.94	4331.56	10.34%	-15.03 (-6.04%)
6	000063	中兴通讯	8.00%	138.63	4236.64	10.11%	28.00 (20.20%)
7	600320	振华重工	4.57%	190.19	2419.18	5.77%	89.08 (46.84%)
8	600406	国电南瑞	3.56%	98.75	1886.12	4.50%	56.97 (57.69%)
9	000951	中国重汽	3.48%	207.27	1842.63	4.40%	45.34 (21.88%)
10	600832	东方明珠	2.95%	108.00	1564.92	3.73%	30.00 (27.78%)

季报日期: 2006-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600037	歌华有线	9.64%	382.19	5106.11	12.19%	236.17 (61.79%)
2	600036	招商银行	8.80%	721.34	4659.86	11.12%	343.68 (47.64%)
3	000069	华侨城A	8.64%	395.31	4577.64	10.92%	64.60 (16.34%)
4	600028	中国石化	8.26%	870.12	4376.72	10.44%	407.00 (46.77%)
5	600309	万华化学	8.18%	248.94	4331.56	10.34%	-15.03 (-6.04%)
6	000063	中兴通讯	8.00%	138.63	4236.64	10.11%	28.00 (20.20%)
7	600320	振华重工	4.57%	190.19	2419.18	5.77%	89.08 (46.84%)
8	600406	国电南瑞	3.56%	98.75	1886.12	4.50%	56.97 (57.69%)
9	000951	中国重汽	3.48%	207.27	1842.63	4.40%	45.34 (21.88%)
10	600832	东方明珠	2.95%	108.00	1564.92	3.73%	30.00 (27.78%)

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季报日期:  2005-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000069	华侨城A	9.09%	330.71	4199.99	12.04%	-25.00 (-7.56%)
2	600309	万华化学	8.16%	263.97	3769.49	10.81%	新增
3	000063	中兴通讯	6.68%	110.63	3085.57	8.85%	22.13 (20.00%)
4	600018	上港集团	5.90%	240.10	2725.16	7.81%	-15.00 (-6.25%)
5	600036	招商银行	5.41%	377.66	2496.33	7.16%	新增
6	600037	歌华有线	4.74%	146.03	2188.95	6.28%	新增
7	600028	中国石化	4.70%	463.12	2172.05	6.23%	0.00 (0.00%)
8	600000	浦发银行	3.96%	186.18	1828.29	5.24%	新增
9	600900	长江电力	3.86%	256.45	1784.86	5.12%	新增
10	000951	中国重汽	3.02%	161.93	1395.84	4.00%	34.00 (21.00%)

季报日期: 2005-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000069	华侨城A	9.09%	330.71	4199.99	12.04%	-25.00 (-7.56%)
2	600309	万华化学	8.16%	263.97	3769.49	10.81%	新增
3	000063	中兴通讯	6.68%	110.63	3085.57	8.85%	22.13 (20.00%)
4	600018	上港集团	5.90%	240.10	2725.16	7.81%	-15.00 (-6.25%)
5	600036	招商银行	5.41%	377.66	2496.33	7.16%	新增
6	600037	歌华有线	4.74%	146.03	2188.95	6.28%	新增
7	600028	中国石化	4.70%	463.12	2172.05	6.23%	0.00 (0.00%)
8	600000	浦发银行	3.96%	186.18	1828.29	5.24%	新增
9	600900	长江电力	3.86%	256.45	1784.86	5.12%	新增
10	000951	中国重汽	3.02%	161.93	1395.84	4.00%	34.00 (21.00%)
11	600009	上海机场	3.00%	93.85	1387.07	3.98%	---
12	600832	东方明珠	2.10%	78.00	971.10	2.78%	---
13	600050	中国联通	1.95%	320.00	899.20	2.58%	---
14	600642	申能股份	1.87%	154.00	862.42	2.47%	---
15	600320	振华重工	1.84%	101.11	850.34	2.44%	---
16	600019	宝钢股份	1.77%	200.00	818.00	2.35%	---
17	000539	粤电力A	1.39%	134.90	643.47	1.85%	---
18	600406	国电南瑞	1.37%	41.78	633.80	1.82%	---
19	000927	中国铁物	1.31%	149.19	602.72	1.73%	---
20	600312	平高电气	0.92%	63.64	425.74	1.22%	---
21	000839	中信国安	0.91%	40.00	420.00	1.20%	---
22	600855	航天长峰	0.64%	50.00	296.00	0.85%	---
23	600422	昆药集团	0.50%	52.79	232.80	0.67%	---
24	002041	登海种业	0.24%	5.72	111.26	0.32%	---
25	600012	皖通高速	0.16%	12.42	74.02	0.21%	---

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季报日期:  2005-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000069	华侨城A	7.68%	355.71	3393.45	11.83%	-6.05 (-1.70%)
2	600018	上港集团	6.96%	255.10	3073.99	10.71%	26.00 (10.19%)
3	000063	中兴通讯	5.58%	88.51	2463.14	8.58%	4.00 (4.52%)
4	600009	上海机场	5.08%	143.43	2244.65	7.82%	61.06 (42.57%)
5	600028	中国石化	4.33%	463.12	1912.70	6.67%	新增
6	600642	申能股份	3.08%	230.66	1360.91	4.74%	170.66 (73.99%)
7	000951	中国重汽	2.42%	127.93	1069.49	3.73%	10.00 (7.82%)
8	600008	首创环保	2.36%	200.00	1042.00	3.63%	0.00 (0.00%)
9	600362	江西铜业	2.35%	190.00	1039.30	3.62%	新增
10	600011	华能国际	2.33%	170.77	1028.04	3.58%	新增

季报日期: 2005-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000069	华侨城A	7.68%	355.71	3393.45	11.83%	-6.05 (-1.70%)
2	600018	上港集团	6.96%	255.10	3073.99	10.71%	26.00 (10.19%)
3	000063	中兴通讯	5.58%	88.51	2463.14	8.58%	4.00 (4.52%)
4	600009	上海机场	5.08%	143.43	2244.65	7.82%	61.06 (42.57%)
5	600028	中国石化	4.33%	463.12	1912.70	6.67%	新增
6	600642	申能股份	3.08%	230.66	1360.91	4.74%	170.66 (73.99%)
7	000951	中国重汽	2.42%	127.93	1069.49	3.73%	10.00 (7.82%)
8	600008	首创环保	2.36%	200.00	1042.00	3.63%	0.00 (0.00%)
9	600362	江西铜业	2.35%	190.00	1039.30	3.62%	新增
10	600011	华能国际	2.33%	170.77	1028.04	3.58%	新增

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季报日期:  2005-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600018	上港集团	8.72%	229.10	3711.43	12.18%	新增
2	000069	华侨城A	7.64%	361.76	3252.20	10.67%	73.85 (20.42%)
3	600085	同仁堂	5.23%	100.07	2224.58	7.30%	-26.68 (-26.66%)
4	600050	中国联通	5.09%	820.00	2164.80	7.10%	新增
5	600900	长江电力	5.00%	259.70	2126.94	6.98%	新增
6	600019	宝钢股份	4.89%	415.18	2080.03	6.82%	新增
7	000063	中兴通讯	4.54%	84.51	1931.82	6.34%	新增
8	600009	上海机场	3.21%	82.37	1367.33	4.49%	-35.53 (-43.13%)
9	000617	中油资本	2.98%	84.36	1267.03	4.16%	新增
10	600004	白云机场	2.92%	160.00	1241.60	4.07%	新增

季报日期: 2005-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600018	上港集团	8.72%	229.10	3711.43	12.18%	新增
2	000069	华侨城A	7.64%	361.76	3252.20	10.67%	73.85 (20.42%)
3	600085	同仁堂	5.23%	100.07	2224.58	7.30%	-26.68 (-26.66%)
4	600050	中国联通	5.09%	820.00	2164.80	7.10%	新增
5	600900	长江电力	5.00%	259.70	2126.94	6.98%	新增
6	600019	宝钢股份	4.89%	415.18	2080.03	6.82%	新增
7	000063	中兴通讯	4.54%	84.51	1931.82	6.34%	新增
8	600009	上海机场	3.21%	82.37	1367.33	4.49%	-35.53 (-43.13%)
9	000617	中油资本	2.98%	84.36	1267.03	4.16%	新增
10	600004	白云机场	2.92%	160.00	1241.60	4.07%	新增
11	600150	中国船舶	2.51%	114.00	1068.15	3.50%	---
12	600428	中远海特	2.28%	123.20	970.82	3.18%	---
13	000951	中国重汽	2.13%	117.93	906.88	2.97%	---
14	002043	兔宝宝	2.05%	125.85	872.16	2.86%	---
15	600008	首创环保	2.03%	200.00	866.00	2.84%	---
16	600348	华阳股份	1.96%	88.77	836.21	2.74%	---
17	600350	山东高速	1.80%	170.00	765.00	2.51%	---
18	600309	万华化学	1.78%	65.87	756.17	2.48%	---
19	000089	深圳机场	1.32%	70.00	560.70	1.84%	---
20	600642	申能股份	1.10%	60.00	469.80	1.54%	---
21	600649	城投控股	0.83%	70.00	354.89	1.16%	---
22	600598	北大荒	0.36%	36.00	151.56	0.50%	---
23	000024	招商地产	0.33%	20.00	140.20	0.46%	---
24	600377	宁沪高速	0.20%	13.31	85.21	0.28%	---
25	600597	光明乳业	0.20%	20.00	83.40	0.27%	---
26	600834	申通地铁	0.18%	14.85	77.79	0.26%	---
27	600270	外运发展	0.15%	10.00	65.60	0.22%	---
28	600887	伊利股份	0.09%	3.00	39.96	0.13%	---
29	002046	国机精工	0.06%	2.16	25.98	0.09%	---
30	002041	登海种业	0.02%	0.46	10.29	0.03%	---
31	600422	昆药集团	0.02%	2.00	9.30	0.03%	---

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季报日期:  2005-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	9.33%	488.27	4169.83	13.27%	0.00 (0.00%)
2	600085	同仁堂	6.54%	126.75	2922.94	9.31%	40.11 (31.64%)
3	000069	华侨城A	5.82%	287.90	2602.65	8.29%	207.90 (72.21%)
4	600037	歌华有线	5.44%	145.28	2431.97	7.74%	-14.07 (-9.69%)
5	600519	贵州茅台	4.82%	45.51	2153.08	6.85%	12.00 (26.37%)
6	600002	齐鲁石化	4.41%	303.68	1970.91	6.27%	-11.32 (-3.73%)
7	600009	上海机场	4.33%	117.90	1935.88	6.16%	-93.74 (-79.51%)
8	600348	华阳股份	4.11%	188.84	1837.45	5.85%	-21.53 (-11.40%)
9	000866	扬子石化	3.46%	147.41	1547.80	4.93%	34.13 (23.15%)
10	600428	中远海特	3.13%	98.00	1397.48	4.45%	新增

季报日期: 2005-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	9.33%	488.27	4169.83	13.27%	0.00 (0.00%)
2	600085	同仁堂	6.54%	126.75	2922.94	9.31%	40.11 (31.64%)
3	000069	华侨城A	5.82%	287.90	2602.65	8.29%	207.90 (72.21%)
4	600037	歌华有线	5.44%	145.28	2431.97	7.74%	-14.07 (-9.69%)
5	600519	贵州茅台	4.82%	45.51	2153.08	6.85%	12.00 (26.37%)
6	600002	齐鲁石化	4.41%	303.68	1970.91	6.27%	-11.32 (-3.73%)
7	600009	上海机场	4.33%	117.90	1935.88	6.16%	-93.74 (-79.51%)
8	600348	华阳股份	4.11%	188.84	1837.45	5.85%	-21.53 (-11.40%)
9	000866	扬子石化	3.46%	147.41	1547.80	4.93%	34.13 (23.15%)
10	600428	中远海特	3.13%	98.00	1397.48	4.45%	新增

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季报日期:  2004-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	8.76%	488.27	4091.70	12.07%	284.00 (58.16%)
2	600037	歌华有线	7.19%	159.35	3360.69	9.91%	31.19 (19.58%)
3	600009	上海机场	6.89%	211.64	3216.96	9.49%	-40.00 (-18.90%)
4	600348	华阳股份	6.09%	210.37	2846.34	8.39%	40.37 (19.19%)
5	600585	海螺水泥	5.18%	296.46	2419.13	7.13%	53.38 (18.01%)
6	000068	华控赛格	4.98%	278.07	2324.69	6.86%	42.74 (15.37%)
7	600002	齐鲁石化	4.85%	315.00	2264.85	6.68%	-55.00 (-17.46%)
8	600166	福田汽车	4.01%	281.09	1874.89	5.53%	新增
9	600085	同仁堂	3.90%	86.65	1823.91	5.38%	新增
10	600591	*ST上航	2.88%	198.72	1347.30	3.97%	新增

季报日期: 2004-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	8.76%	488.27	4091.70	12.07%	284.00 (58.16%)
2	600037	歌华有线	7.19%	159.35	3360.69	9.91%	31.19 (19.58%)
3	600009	上海机场	6.89%	211.64	3216.96	9.49%	-40.00 (-18.90%)
4	600348	华阳股份	6.09%	210.37	2846.34	8.39%	40.37 (19.19%)
5	600585	海螺水泥	5.18%	296.46	2419.13	7.13%	53.38 (18.01%)
6	000068	华控赛格	4.98%	278.07	2324.69	6.86%	42.74 (15.37%)
7	600002	齐鲁石化	4.85%	315.00	2264.85	6.68%	-55.00 (-17.46%)
8	600166	福田汽车	4.01%	281.09	1874.89	5.53%	新增
9	600085	同仁堂	3.90%	86.65	1823.91	5.38%	新增
10	600591	*ST上航	2.88%	198.72	1347.30	3.97%	新增
11	000088	盐田港	2.81%	108.38	1312.52	3.87%	---
12	000866	扬子石化	2.65%	113.28	1237.01	3.65%	---
13	600519	贵州茅台	2.63%	33.51	1228.14	3.62%	---
14	000581	威孚高科	2.42%	127.63	1130.83	3.34%	---
15	600029	南方航空	2.18%	194.82	1016.96	3.00%	---
16	600823	世茂股份	1.60%	119.60	745.11	2.20%	---
17	000069	华侨城A	1.17%	80.00	547.20	1.61%	---
18	600582	天地科技	0.90%	44.46	418.83	1.24%	---
19	000951	中国重汽	0.81%	35.00	376.25	1.11%	---
20	000978	桂林旅游	0.39%	26.50	183.39	0.54%	---
21	600827	百联股份	0.30%	19.63	141.15	0.42%	---

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季报日期:  2004-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600002	齐鲁石化	7.33%	370.00	3600.10	10.09%	0.00 (0.00%)
2	600009	上海机场	7.23%	251.64	3550.67	9.95%	0.00 (0.00%)
3	600585	海螺水泥	6.53%	243.08	3206.23	8.99%	16.00 (6.58%)
4	000866	扬子石化	5.66%	230.63	2781.41	7.80%	-50.00 (-21.68%)
5	600037	歌华有线	4.86%	128.16	2387.57	6.69%	新增
6	000039	中集集团	4.25%	92.15	2088.14	5.85%	-69.12 (-75.01%)
7	600348	华阳股份	4.18%	170.00	2055.33	5.76%	48.79 (28.70%)
8	000068	华控赛格	3.99%	235.33	1960.32	5.49%	20.00 (8.50%)
9	600036	招商银行	3.89%	204.27	1911.97	5.36%	0.00 (0.00%)
10	000002	万科A	3.36%	304.38	1652.81	4.63%	-225.01 (-73.92%)

季报日期: 2004-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600002	齐鲁石化	7.33%	370.00	3600.10	10.09%	0.00 (0.00%)
2	600009	上海机场	7.23%	251.64	3550.67	9.95%	0.00 (0.00%)
3	600585	海螺水泥	6.53%	243.08	3206.23	8.99%	16.00 (6.58%)
4	000866	扬子石化	5.66%	230.63	2781.41	7.80%	-50.00 (-21.68%)
5	600037	歌华有线	4.86%	128.16	2387.57	6.69%	新增
6	000039	中集集团	4.25%	92.15	2088.14	5.85%	-69.12 (-75.01%)
7	600348	华阳股份	4.18%	170.00	2055.33	5.76%	48.79 (28.70%)
8	000068	华控赛格	3.99%	235.33	1960.32	5.49%	20.00 (8.50%)
9	600036	招商银行	3.89%	204.27	1911.97	5.36%	0.00 (0.00%)
10	000002	万科A	3.36%	304.38	1652.81	4.63%	-225.01 (-73.92%)

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季报日期:  2004-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600002	齐鲁石化	7.94%	370.00	3648.20	11.34%	-67.04 (-18.12%)
2	000866	扬子石化	7.21%	280.63	3314.26	10.30%	2.35 (0.84%)
3	600009	上海机场	6.11%	251.64	2808.32	8.73%	-0.84 (-0.33%)
4	600585	海螺水泥	5.96%	227.08	2740.86	8.52%	15.56 (6.85%)
5	000002	万科A	5.64%	529.39	2594.03	8.06%	169.53 (32.02%)
6	000039	中集集团	5.07%	161.27	2330.38	7.24%	60.87 (37.74%)
7	000068	华控赛格	4.73%	215.33	2174.86	6.76%	-21.12 (-9.81%)
8	600016	民生银行	4.64%	339.25	2130.52	6.62%	88.65 (26.13%)
9	600036	招商银行	3.78%	204.27	1738.34	5.40%	-55.97 (-27.40%)
10	600348	华阳股份	2.72%	121.21	1250.91	3.89%	新增

季报日期: 2004-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600002	齐鲁石化	7.94%	370.00	3648.20	11.34%	-67.04 (-18.12%)
2	000866	扬子石化	7.21%	280.63	3314.26	10.30%	2.35 (0.84%)
3	600009	上海机场	6.11%	251.64	2808.32	8.73%	-0.84 (-0.33%)
4	600585	海螺水泥	5.96%	227.08	2740.86	8.52%	15.56 (6.85%)
5	000002	万科A	5.64%	529.39	2594.03	8.06%	169.53 (32.02%)
6	000039	中集集团	5.07%	161.27	2330.38	7.24%	60.87 (37.74%)
7	000068	华控赛格	4.73%	215.33	2174.86	6.76%	-21.12 (-9.81%)
8	600016	民生银行	4.64%	339.25	2130.52	6.62%	88.65 (26.13%)
9	600036	招商银行	3.78%	204.27	1738.34	5.40%	-55.97 (-27.40%)
10	600348	华阳股份	2.72%	121.21	1250.91	3.89%	新增
11	600827	百联股份	2.53%	140.00	1162.00	3.61%	---
12	600071	凤凰光学	2.51%	185.85	1152.24	3.58%	---
13	600123	兰花科创	1.91%	79.99	876.65	2.72%	---
14	600688	上海石化	1.91%	144.07	877.39	2.73%	---
15	000581	威孚高科	1.87%	91.35	859.60	2.67%	---
16	600166	福田汽车	1.37%	86.42	629.17	1.96%	---
17	600028	中国石化	1.00%	95.00	457.90	1.42%	---
18	600900	长江电力	0.93%	50.00	425.50	1.32%	---
19	002002	鸿达兴业	0.68%	21.50	314.55	0.98%	---
20	600183	生益科技	0.64%	36.61	294.68	0.92%	---
21	000612	焦作万方	0.48%	40.00	220.00	0.68%	---
22	600519	贵州茅台	0.20%	2.70	91.83	0.29%	---
23	002011	盾安环境	0.03%	1.30	14.85	0.05%	---
24	002012	凯恩股份	0.02%	1.30	9.14	0.03%	---
25	002016	世荣兆业	0.02%	1.10	8.25	0.03%	---
26	002017	东信和平	0.02%	0.90	9.39	0.03%	---
27	600982	宁波能源	0.02%	2.40	10.08	0.03%	---
28	600984	建设机械	0.02%	1.70	10.88	0.03%	---
29	002013	中航机电	0.01%	0.70	4.28	0.01%	---
30	002014	永新股份	0.01%	0.70	6.04	0.02%	---
31	002015	协鑫能科	0.01%	0.70	4.63	0.01%	---
32	002018	华信退	0.01%	0.70	5.99	0.02%	---
33	600976	健民集团	0.01%	0.40	5.36	0.02%	---

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季报日期:  2004-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600002	齐鲁石化	8.77%	437.04	4632.61	10.55%	182.05 (41.66%)
2	000866	扬子石化	7.54%	278.28	3984.97	9.07%	32.65 (11.73%)
3	600585	海螺水泥	6.06%	211.52	3200.29	7.29%	131.61 (62.22%)
4	000002	万科A	6.02%	359.86	3177.59	7.23%	148.91 (41.38%)
5	600009	上海机场	5.73%	252.48	3027.25	6.89%	-69.16 (-27.39%)
6	000068	华控赛格	5.68%	236.45	3000.61	6.83%	-15.88 (-6.72%)
7	600036	招商银行	5.39%	260.24	2849.60	6.49%	133.24 (51.20%)
8	600827	百联股份	5.22%	208.86	2756.91	6.28%	新增
9	600016	民生银行	5.12%	250.60	2706.50	6.16%	203.60 (81.25%)
10	000039	中集集团	4.39%	100.40	2318.28	5.28%	55.19 (54.97%)

季报日期: 2004-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600002	齐鲁石化	8.77%	437.04	4632.61	10.55%	182.05 (41.66%)
2	000866	扬子石化	7.54%	278.28	3984.97	9.07%	32.65 (11.73%)
3	600585	海螺水泥	6.06%	211.52	3200.29	7.29%	131.61 (62.22%)
4	000002	万科A	6.02%	359.86	3177.59	7.23%	148.91 (41.38%)
5	600009	上海机场	5.73%	252.48	3027.25	6.89%	-69.16 (-27.39%)
6	000068	华控赛格	5.68%	236.45	3000.61	6.83%	-15.88 (-6.72%)
7	600036	招商银行	5.39%	260.24	2849.60	6.49%	133.24 (51.20%)
8	600827	百联股份	5.22%	208.86	2756.91	6.28%	新增
9	600016	民生银行	5.12%	250.60	2706.50	6.16%	203.60 (81.25%)
10	000039	中集集团	4.39%	100.40	2318.28	5.28%	55.19 (54.97%)

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季报日期:  2003-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600009	上海机场	6.98%	321.64	3193.91	9.28%	230.56 (71.68%)
2	000866	扬子石化	5.87%	245.63	2684.75	7.80%	新增
3	000068	华控赛格	4.71%	252.33	2154.92	6.26%	30.65 (12.15%)
4	600019	宝钢股份	4.24%	271.69	1942.58	5.64%	新增
5	600002	齐鲁石化	4.02%	254.99	1841.00	5.35%	新增
6	000876	新希望	4.00%	205.05	1829.01	5.31%	-80.09 (-39.06%)
7	600166	福田汽车	3.53%	145.72	1616.07	4.69%	10.54 (7.23%)
8	600688	上海石化	3.36%	262.13	1538.69	4.47%	新增
9	600308	华泰股份	3.33%	130.00	1522.30	4.42%	-14.82 (-11.40%)
10	000002	万科A	3.04%	210.96	1392.31	4.04%	新增

季报日期: 2003-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600009	上海机场	6.98%	321.64	3193.91	9.28%	230.56 (71.68%)
2	000866	扬子石化	5.87%	245.63	2684.75	7.80%	新增
3	000068	华控赛格	4.71%	252.33	2154.92	6.26%	30.65 (12.15%)
4	600019	宝钢股份	4.24%	271.69	1942.58	5.64%	新增
5	600002	齐鲁石化	4.02%	254.99	1841.00	5.35%	新增
6	000876	新希望	4.00%	205.05	1829.01	5.31%	-80.09 (-39.06%)
7	600166	福田汽车	3.53%	145.72	1616.07	4.69%	10.54 (7.23%)
8	600688	上海石化	3.36%	262.13	1538.69	4.47%	新增
9	600308	华泰股份	3.33%	130.00	1522.30	4.42%	-14.82 (-11.40%)
10	000002	万科A	3.04%	210.96	1392.31	4.04%	新增
11	600036	招商银行	3.02%	127.00	1380.49	4.01%	---
12	600642	申能股份	2.62%	84.00	1200.36	3.49%	---
13	600900	长江电力	2.40%	124.10	1097.04	3.19%	---
14	600585	海螺水泥	2.00%	79.91	914.97	2.66%	---
15	000039	中集集团	1.97%	45.22	902.04	2.62%	---
16	600026	中远海能	1.85%	98.52	845.31	2.46%	---
17	600028	中国石化	1.85%	170.00	848.30	2.46%	---
18	600104	上汽集团	1.82%	60.00	833.40	2.42%	---
19	600205	S山东铝	1.57%	40.27	717.21	2.08%	---
20	600004	白云机场	1.56%	80.00	715.20	2.08%	---
21	600037	歌华有线	1.41%	37.28	647.48	1.88%	---
22	600726	华电能源	1.40%	90.00	639.90	1.86%	---
23	000956	中原油气	1.25%	48.95	570.75	1.66%	---
24	000629	攀钢钒钛	1.10%	68.11	504.69	1.47%	---
25	600218	全柴动力	1.08%	78.00	492.18	1.43%	---
26	600016	民生银行	0.98%	47.00	448.85	1.30%	---
27	600563	法拉电子	0.98%	31.74	449.37	1.31%	---
28	000680	山推股份	0.94%	45.00	429.30	1.25%	---
29	600085	同仁堂	0.78%	20.78	357.49	1.04%	---
30	000939	凯迪退	0.56%	20.00	255.40	0.74%	---
31	600005	武钢股份	0.39%	26.07	180.64	0.52%	---
32	600050	中国联通	0.30%	34.03	135.44	0.39%	---
33	600362	江西铜业	0.26%	15.00	118.35	0.34%	---
34	600340	华夏幸福	0.03%	1.70	15.13	0.04%	---
35	600540	新赛股份	0.03%	2.00	13.34	0.04%	---

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季报日期:  2003-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000876	新希望	5.89%	285.14	2452.19	8.20%	0.00 (0.00%)
2	600036	招商银行	4.50%	199.79	1874.00	6.27%	-80.21 (-40.15%)
3	600166	福田汽车	4.40%	135.18	1831.72	6.13%	-6.30 (-4.66%)
4	000680	山推股份	3.94%	197.24	1639.03	5.48%	-0.48 (-0.24%)
5	000068	华控赛格	3.64%	221.68	1514.09	5.06%	192.15 (86.68%)
6	600308	华泰股份	3.59%	144.82	1493.07	4.99%	-55.18 (-38.10%)
7	600303	曙光股份	3.08%	133.81	1280.60	4.28%	68.90 (51.49%)
8	600009	上海机场	2.31%	91.09	960.05	3.21%	0.09 (0.09%)
9	600018	上港集团	2.04%	70.65	847.75	2.84%	50.83 (71.94%)
10	600004	白云机场	2.03%	99.00	846.43	2.83%	新增

季报日期: 2003-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000876	新希望	5.89%	285.14	2452.19	8.20%	0.00 (0.00%)
2	600036	招商银行	4.50%	199.79	1874.00	6.27%	-80.21 (-40.15%)
3	600166	福田汽车	4.40%	135.18	1831.72	6.13%	-6.30 (-4.66%)
4	000680	山推股份	3.94%	197.24	1639.03	5.48%	-0.48 (-0.24%)
5	000068	华控赛格	3.64%	221.68	1514.09	5.06%	192.15 (86.68%)
6	600308	华泰股份	3.59%	144.82	1493.07	4.99%	-55.18 (-38.10%)
7	600303	曙光股份	3.08%	133.81	1280.60	4.28%	68.90 (51.49%)
8	600009	上海机场	2.31%	91.09	960.05	3.21%	0.09 (0.09%)
9	600018	上港集团	2.04%	70.65	847.75	2.84%	50.83 (71.94%)
10	600004	白云机场	2.03%	99.00	846.43	2.83%	新增

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季报日期:  2003-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	7.13%	280.00	3206.00	9.53%	60.64 (21.66%)
2	600000	浦发银行	6.20%	240.06	2787.10	8.29%	24.64 (10.26%)
3	000876	新希望	6.12%	285.14	2751.58	8.18%	新增
4	600308	华泰股份	4.87%	200.00	2192.00	6.52%	-6.93 (-3.47%)
5	600166	福田汽车	4.38%	141.48	1970.84	5.86%	-2.12 (-1.50%)
6	000680	山推股份	4.34%	197.71	1951.42	5.80%	新增
7	600366	宁波韵升	3.27%	172.49	1471.30	4.38%	0.86 (0.50%)
8	600009	上海机场	2.15%	91.00	967.33	2.88%	新增
9	600066	宇通客车	2.07%	69.03	931.84	2.77%	新增
10	000927	中国铁物	2.06%	92.00	927.32	2.76%	新增

季报日期: 2003-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	7.13%	280.00	3206.00	9.53%	60.64 (21.66%)
2	600000	浦发银行	6.20%	240.06	2787.10	8.29%	24.64 (10.26%)
3	000876	新希望	6.12%	285.14	2751.58	8.18%	新增
4	600308	华泰股份	4.87%	200.00	2192.00	6.52%	-6.93 (-3.47%)
5	600166	福田汽车	4.38%	141.48	1970.84	5.86%	-2.12 (-1.50%)
6	000680	山推股份	4.34%	197.71	1951.42	5.80%	新增
7	600366	宁波韵升	3.27%	172.49	1471.30	4.38%	0.86 (0.50%)
8	600009	上海机场	2.15%	91.00	967.33	2.88%	新增
9	600066	宇通客车	2.07%	69.03	931.84	2.77%	新增
10	000927	中国铁物	2.06%	92.00	927.32	2.76%	新增
11	600218	全柴动力	2.04%	101.86	916.73	2.73%	---
12	000022	深赤湾A	2.02%	59.39	910.45	2.71%	---
13	600418	江淮汽车	1.97%	68.07	886.94	2.64%	---
14	600177	雅戈尔	1.93%	85.91	870.27	2.59%	---
15	000037	深南电A	1.89%	63.01	848.17	2.52%	---
16	600037	歌华有线	1.86%	39.33	835.06	2.48%	---
17	000800	一汽解放	1.85%	83.55	830.49	2.47%	---
18	000002	万科A	1.75%	135.96	785.83	2.34%	---
19	600726	华电能源	1.74%	107.93	784.66	2.33%	---
20	600686	金龙汽车	1.69%	65.46	758.68	2.26%	---
21	600466	蓝光发展	1.67%	65.95	749.83	2.23%	---
22	600694	大商股份	1.52%	83.32	681.56	2.03%	---
23	600303	曙光股份	1.37%	64.91	616.02	1.83%	---
24	000542	TCL通讯	1.33%	37.12	596.95	1.78%	---
25	600742	一汽富维	1.27%	59.66	572.75	1.70%	---
26	600879	航天电子	1.19%	57.13	534.12	1.59%	---
27	600825	新华传媒	1.13%	45.80	506.98	1.51%	---
28	600309	万华化学	0.93%	35.93	417.15	1.24%	---
29	000581	威孚高科	0.84%	33.54	379.67	1.13%	---
30	000939	凯迪退	0.73%	25.18	329.86	0.98%	---
31	600018	上港集团	0.52%	19.82	235.46	0.70%	---
32	000068	华控赛格	0.45%	29.53	204.33	0.61%	---
33	600563	法拉电子	0.33%	10.89	147.85	0.44%	---
34	600031	三一重工	0.08%	2.40	37.34	0.11%	---
35	600435	北方导航	0.03%	1.50	14.40	0.04%	---
36	600439	瑞贝卡	0.02%	0.80	8.32	0.02%	---
37	600577	精达股份	0.02%	0.50	8.25	0.02%	---

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季报日期:  2003-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600050	中国联通	7.12%	1085.15	3201.19	9.67%	996.31 (91.81%)
2	600308	华泰股份	6.57%	206.93	2952.92	8.92%	14.20 (6.86%)
3	000542	TCL通讯	5.60%	151.79	2515.24	7.60%	49.77 (32.79%)
4	600000	浦发银行	5.34%	215.42	2401.92	7.25%	新增
5	600036	招商银行	5.02%	219.36	2255.00	6.81%	-25.08 (-11.44%)
6	600028	中国石化	4.00%	500.00	1800.00	5.44%	新增
7	600166	福田汽车	3.92%	143.60	1763.38	5.33%	123.60 (86.07%)
8	600366	宁波韵升	3.84%	171.63	1728.31	5.22%	21.84 (12.72%)
9	000088	盐田港	2.62%	64.93	1176.51	3.55%	新增
10	600019	宝钢股份	2.06%	179.65	927.00	2.80%	新增

季报日期: 2003-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600050	中国联通	7.12%	1085.15	3201.19	9.67%	996.31 (91.81%)
2	600308	华泰股份	6.57%	206.93	2952.92	8.92%	14.20 (6.86%)
3	000542	TCL通讯	5.60%	151.79	2515.24	7.60%	49.77 (32.79%)
4	600000	浦发银行	5.34%	215.42	2401.92	7.25%	新增
5	600036	招商银行	5.02%	219.36	2255.00	6.81%	-25.08 (-11.44%)
6	600028	中国石化	4.00%	500.00	1800.00	5.44%	新增
7	600166	福田汽车	3.92%	143.60	1763.38	5.33%	123.60 (86.07%)
8	600366	宁波韵升	3.84%	171.63	1728.31	5.22%	21.84 (12.72%)
9	000088	盐田港	2.62%	64.93	1176.51	3.55%	新增
10	600019	宝钢股份	2.06%	179.65	927.00	2.80%	新增

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季报日期:  2002-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600308	华泰股份	5.70%	192.73	2418.78	9.44%	-13.83 (-7.18%)
2	600036	招商银行	4.69%	244.44	1992.20	7.77%	80.07 (32.75%)
3	600366	宁波韵升	3.48%	149.79	1478.43	5.77%	-0.04 (-0.03%)
4	000542	TCL通讯	3.42%	102.02	1451.80	5.66%	-10.59 (-10.38%)
5	600330	天通股份	2.18%	70.00	926.10	3.61%	-39.00 (-55.71%)
6	000517	荣安地产	2.09%	46.69	885.68	3.46%	-17.68 (-37.87%)
7	600520	文一科技	1.89%	47.31	800.96	3.12%	0.01 (0.02%)
8	600466	蓝光发展	1.71%	65.95	726.75	2.84%	新增
9	600171	上海贝岭	1.68%	57.81	715.06	2.79%	新增
10	600583	海油工程	1.65%	50.00	701.00	2.73%	新增

季报日期: 2002-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600308	华泰股份	5.70%	192.73	2418.78	9.44%	-13.83 (-7.18%)
2	600036	招商银行	4.69%	244.44	1992.20	7.77%	80.07 (32.75%)
3	600366	宁波韵升	3.48%	149.79	1478.43	5.77%	-0.04 (-0.03%)
4	000542	TCL通讯	3.42%	102.02	1451.80	5.66%	-10.59 (-10.38%)
5	600330	天通股份	2.18%	70.00	926.10	3.61%	-39.00 (-55.71%)
6	000517	荣安地产	2.09%	46.69	885.68	3.46%	-17.68 (-37.87%)
7	600520	文一科技	1.89%	47.31	800.96	3.12%	0.01 (0.02%)
8	600466	蓝光发展	1.71%	65.95	726.75	2.84%	新增
9	600171	上海贝岭	1.68%	57.81	715.06	2.79%	新增
10	600583	海油工程	1.65%	50.00	701.00	2.73%	新增
11	000001	平安银行	1.62%	66.05	688.27	2.69%	---
12	000787	*ST创智	1.61%	80.43	682.82	2.66%	---
13	600596	新安股份	1.56%	67.30	663.58	2.59%	---
14	600698	湖南天雁	1.49%	176.76	632.80	2.47%	---
15	600131	国网信通	1.45%	72.57	616.87	2.41%	---
16	600085	同仁堂	1.43%	35.00	607.60	2.37%	---
17	600276	恒瑞医药	1.22%	50.43	518.95	2.02%	---
18	600130	波导股份	1.21%	25.30	514.27	2.01%	---
19	600299	安迪苏	1.20%	50.80	509.52	1.99%	---
20	600886	国投电力	1.14%	63.15	483.73	1.89%	---
21	600879	航天电子	1.07%	43.22	454.71	1.77%	---
22	000806	ST银河	1.04%	60.00	443.40	1.73%	---
23	600885	宏发股份	1.03%	51.18	435.52	1.70%	---
24	600593	*ST圣亚	1.02%	33.16	434.45	1.70%	---
25	600526	菲达环保	1.01%	30.90	429.20	1.67%	---
26	000969	安泰科技	1.00%	38.03	425.54	1.66%	---
27	600592	龙溪股份	0.97%	42.48	412.06	1.61%	---
28	600236	桂冠电力	0.94%	38.63	397.11	1.55%	---
29	600694	大商股份	0.91%	53.22	384.79	1.50%	---
30	600503	华丽家族	0.89%	23.78	378.34	1.48%	---
31	000723	美锦能源	0.88%	47.94	374.41	1.46%	---
32	600316	洪都航空	0.85%	40.00	361.20	1.41%	---
33	600585	海螺水泥	0.75%	49.62	317.57	1.24%	---
34	600677	*ST航通	0.66%	44.34	282.00	1.10%	---
35	600050	中国联通	0.57%	88.84	240.76	0.94%	---
36	600001	邯郸钢铁	0.54%	46.01	230.50	0.90%	---
37	600510	黑牡丹	0.54%	12.47	231.38	0.90%	---
38	600456	宝钛股份	0.53%	19.01	226.22	0.88%	---
39	600016	民生银行	0.50%	23.00	213.90	0.83%	---
40	600828	茂业商业	0.48%	27.94	203.37	0.79%	---
41	600166	福田汽车	0.44%	20.00	186.79	0.73%	---
42	600253	天方药业	0.39%	28.70	166.48	0.65%	---
43	000680	山推股份	0.19%	10.09	79.21	0.31%	---
44	600030	中信证券	0.18%	17.10	76.95	0.30%	---
45	000717	韶钢松山	0.17%	9.48	72.61	0.28%	---
46	000927	中国铁物	0.10%	7.05	40.82	0.16%	---
47	600104	上汽集团	0.06%	4.00	27.32	0.11%	---
48	600563	法拉电子	0.06%	2.00	26.16	0.10%	---
49	600012	皖通高速	0.04%	7.90	17.38	0.07%	---
50	600458	时代新材	0.03%	1.00	13.77	0.05%	---
51	600577	精达股份	0.02%	0.50	8.52	0.03%	---
52	600353	旭光电子	0.01%	0.40	5.14	0.02%	---
53	600511	国药股份	0.01%	0.50	5.49	0.02%	---
54	600512	腾达建设	0.01%	0.60	5.74	0.02%	---
55	600552	凯盛科技	0.01%	0.50	5.85	0.02%	---
56	600549	厦门钨业	0.00%	0.10	1.53	0.01%	---

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季报日期:  2002-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600308	华泰股份	5.92%	206.57	2840.76	7.85%	34.42 (16.66%)
2	600366	宁波韵升	4.08%	149.83	1957.76	5.41%	0.00 (0.00%)
3	000542	TCL通讯	4.02%	112.61	1928.67	5.33%	0.00 (0.00%)
4	600036	招商银行	3.47%	164.38	1665.80	4.60%	133.10 (80.97%)
5	600330	天通股份	2.91%	109.00	1394.30	3.85%	0.01 (0.01%)
6	000517	荣安地产	2.61%	64.37	1252.24	3.46%	12.99 (20.18%)
7	600520	文一科技	2.36%	47.30	1134.02	3.13%	-0.01 (-0.03%)
8	000787	*ST创智	2.12%	92.98	1014.99	2.81%	-0.01 (-0.01%)
9	600276	恒瑞医药	1.95%	72.72	933.54	2.58%	-0.00 (-0.00%)

季报日期: 2002-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600308	华泰股份	5.92%	206.57	2840.76	7.85%	34.42 (16.66%)
2	600366	宁波韵升	4.08%	149.83	1957.76	5.41%	0.00 (0.00%)
3	000542	TCL通讯	4.02%	112.61	1928.67	5.33%	0.00 (0.00%)
4	600036	招商银行	3.47%	164.38	1665.80	4.60%	133.10 (80.97%)
5	600330	天通股份	2.91%	109.00	1394.30	3.85%	0.01 (0.01%)
6	000517	荣安地产	2.61%	64.37	1252.24	3.46%	12.99 (20.18%)
7	600520	文一科技	2.36%	47.30	1134.02	3.13%	-0.01 (-0.03%)
8	000787	*ST创智	2.12%	92.98	1014.99	2.81%	-0.01 (-0.01%)
9	600276	恒瑞医药	1.95%	72.72	933.54	2.58%	-0.00 (-0.00%)

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季报日期:  2002-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600308	华泰股份	5.43%	172.14	2744.34	9.90%	23.20 (13.48%)
2	600366	宁波韵升	4.48%	149.83	2266.33	8.18%	49.99 (33.36%)
3	000542	TCL通讯	3.75%	112.61	1897.14	6.85%	新增
4	600330	天通股份	3.20%	108.99	1616.69	5.83%	新增
5	600520	文一科技	2.42%	47.32	1222.02	4.41%	-2.60 (-5.50%)
6	000787	*ST创智	2.23%	92.98	1125.60	4.06%	新增
7	600466	蓝光发展	2.00%	65.96	1010.33	3.65%	新增
8	600276	恒瑞医药	1.88%	72.72	951.72	3.43%	12.12 (16.67%)
9	000517	荣安地产	1.85%	51.38	936.71	3.38%	新增
10	600624	复旦复华	1.81%	70.01	916.30	3.31%	新增

季报日期: 2002-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600308	华泰股份	5.43%	172.14	2744.34	9.90%	23.20 (13.48%)
2	600366	宁波韵升	4.48%	149.83	2266.33	8.18%	49.99 (33.36%)
3	000542	TCL通讯	3.75%	112.61	1897.14	6.85%	新增
4	600330	天通股份	3.20%	108.99	1616.69	5.83%	新增
5	600520	文一科技	2.42%	47.32	1222.02	4.41%	-2.60 (-5.50%)
6	000787	*ST创智	2.23%	92.98	1125.60	4.06%	新增
7	600466	蓝光发展	2.00%	65.96	1010.33	3.65%	新增
8	600276	恒瑞医药	1.88%	72.72	951.72	3.43%	12.12 (16.67%)
9	000517	荣安地产	1.85%	51.38	936.71	3.38%	新增
10	600624	复旦复华	1.81%	70.01	916.30	3.31%	新增
11	600583	海油工程	1.69%	50.00	854.00	3.08%	---
12	600299	安迪苏	1.64%	55.41	827.81	2.99%	---
13	000035	中国天楹	1.58%	50.00	796.50	2.87%	---
14	600183	生益科技	1.55%	70.00	781.90	2.82%	---
15	600596	新安股份	1.46%	50.00	736.50	2.66%	---
16	000839	中信国安	1.38%	39.72	698.70	2.52%	---
17	000806	ST银河	1.34%	60.00	675.60	2.44%	---
18	600085	同仁堂	1.32%	35.00	667.80	2.41%	---
19	600776	东方通信	1.32%	45.00	664.65	2.40%	---
20	600122	ST宏图	1.30%	63.47	658.82	2.38%	---
21	000636	风华高科	1.27%	50.00	643.00	2.32%	---
22	600316	洪都航空	1.17%	49.66	590.51	2.13%	---
23	600088	中视传媒	1.16%	40.10	587.81	2.12%	---
24	600879	航天电子	1.10%	43.22	555.42	2.00%	---
25	600236	桂冠电力	1.03%	38.63	521.11	1.88%	---
26	600130	波导股份	1.02%	25.30	516.55	1.86%	---
27	600198	*ST大唐	1.02%	30.00	516.90	1.87%	---
28	600791	京能置业	0.83%	25.97	417.61	1.51%	---
29	000723	美锦能源	0.82%	47.94	416.12	1.50%	---
30	600036	招商银行	0.71%	31.28	357.84	1.29%	---
31	000969	安泰科技	0.45%	15.00	227.10	0.82%	---
32	600631	百联股份	0.22%	10.97	113.10	0.41%	---
33	600389	江山股份	0.16%	5.83	80.57	0.29%	---
34	600151	航天机电	0.13%	6.79	66.29	0.24%	---
35	600397	安源煤业	0.05%	4.00	23.96	0.09%	---
36	600503	华丽家族	0.04%	2.10	18.23	0.07%	---
37	600590	泰豪科技	0.02%	2.00	9.52	0.03%	---
38	600885	宏发股份	0.00%	0.00	0.01	0.00%	---

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季报日期:  2002-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600366	宁波韵升	4.59%	99.84	2271.83	9.96%	-0.02 (-0.02%)
2	600308	华泰股份	4.52%	148.95	2236.96	9.80%	29.31 (19.68%)
3	600350	山东高速	4.38%	452.19	2166.32	9.49%	新增
4	600653	申华控股	2.93%	199.91	1449.99	6.35%	新增
5	600520	文一科技	2.72%	49.92	1342.58	5.88%	49.82 (99.80%)
6	600820	隧道股份	2.57%	117.77	1270.52	5.57%	新增
7	600509	天富能源	2.17%	69.07	1070.67	4.69%	新增
8	600276	恒瑞医药	2.12%	60.60	1047.57	4.59%	0.60 (0.99%)
9	600000	浦发银行	2.00%	59.76	988.29	4.33%	新增
10	600085	同仁堂	1.93%	50.00	956.00	4.19%	-84.08 (-168.17%)

季报日期: 2002-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600366	宁波韵升	4.59%	99.84	2271.83	9.96%	-0.02 (-0.02%)
2	600308	华泰股份	4.52%	148.95	2236.96	9.80%	29.31 (19.68%)
3	600350	山东高速	4.38%	452.19	2166.32	9.49%	新增
4	600653	申华控股	2.93%	199.91	1449.99	6.35%	新增
5	600520	文一科技	2.72%	49.92	1342.58	5.88%	49.82 (99.80%)
6	600820	隧道股份	2.57%	117.77	1270.52	5.57%	新增
7	600509	天富能源	2.17%	69.07	1070.67	4.69%	新增
8	600276	恒瑞医药	2.12%	60.60	1047.57	4.59%	0.60 (0.99%)
9	600000	浦发银行	2.00%	59.76	988.29	4.33%	新增
10	600085	同仁堂	1.93%	50.00	956.00	4.19%	-84.08 (-168.17%)

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季报日期:  2001-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600085	同仁堂	5.45%	134.08	2666.92	16.89%	85.65 (63.88%)
2	600366	宁波韵升	4.97%	99.86	2433.60	15.41%	新增
3	600308	华泰股份	3.60%	119.64	1759.90	11.15%	42.13 (35.21%)
4	600276	恒瑞医药	2.09%	60.00	1023.60	6.48%	44.23 (73.72%)
5	600330	天通股份	1.69%	50.06	826.07	5.23%	新增
6	000036	华联控股	1.48%	101.75	722.46	4.58%	新增
7	600270	外运发展	1.43%	30.00	699.90	4.43%	12.72 (42.40%)
8	600171	上海贝岭	1.34%	36.03	657.19	4.16%	新增
9	600151	航天机电	1.24%	59.82	606.57	3.84%	新增
10	000723	美锦能源	1.20%	77.44	587.00	3.72%	新增

季报日期: 2001-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600085	同仁堂	5.45%	134.08	2666.92	16.89%	85.65 (63.88%)
2	600366	宁波韵升	4.97%	99.86	2433.60	15.41%	新增
3	600308	华泰股份	3.60%	119.64	1759.90	11.15%	42.13 (35.21%)
4	600276	恒瑞医药	2.09%	60.00	1023.60	6.48%	44.23 (73.72%)
5	600330	天通股份	1.69%	50.06	826.07	5.23%	新增
6	000036	华联控股	1.48%	101.75	722.46	4.58%	新增
7	600270	外运发展	1.43%	30.00	699.90	4.43%	12.72 (42.40%)
8	600171	上海贝岭	1.34%	36.03	657.19	4.16%	新增
9	600151	航天机电	1.24%	59.82	606.57	3.84%	新增
10	000723	美锦能源	1.20%	77.44	587.00	3.72%	新增
11	600523	贵航股份	1.05%	51.00	513.57	3.25%	---
12	600555	*ST海创	0.96%	27.93	469.78	2.98%	---
13	600589	ST榕泰	0.75%	18.12	368.06	2.33%	---
14	600111	北方稀土	0.74%	28.69	361.78	2.29%	---
15	600197	伊力特	0.72%	28.14	352.03	2.23%	---
16	600261	阳光照明	0.63%	13.93	305.86	1.94%	---
17	600798	宁波海运	0.61%	36.04	296.61	1.88%	---
18	600037	歌华有线	0.54%	8.71	262.78	1.66%	---
19	600519	贵州茅台	0.54%	6.80	263.50	1.67%	---
20	600072	中船科技	0.27%	14.15	131.30	0.83%	---
21	600240	退市华业	0.26%	10.80	129.28	0.82%	---
22	600011	华能国际	0.06%	2.27	28.62	0.18%	---
23	600548	深高速	0.04%	2.85	20.25	0.13%	---
24	600520	文一科技	0.00%	0.10	0.68	0.00%	---

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季报日期:  2001-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600308	华泰股份	5.60%	77.51	1127.77	23.11%	---
2	600085	同仁堂	4.69%	48.43	945.43	19.37%	---
3	600197	伊力特	2.41%	36.15	484.77	9.93%	---
4	600270	外运发展	2.14%	17.28	430.27	8.82%	---
5	000825	太钢不锈	2.08%	62.00	419.74	8.60%	---
6	600037	歌华有线	1.72%	10.16	345.54	7.08%	---
7	600276	恒瑞医药	1.49%	15.77	300.37	6.15%	---
8	000151	中成股份	1.13%	11.26	226.74	4.65%	---
9	600589	ST榕泰	1.05%	9.01	211.01	4.32%	---
10	600346	恒力石化	0.86%	10.10	173.11	3.55%	---

季报日期: 2001-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600308	华泰股份	5.60%	77.51	1127.77	23.11%	---
2	600085	同仁堂	4.69%	48.43	945.43	19.37%	---
3	600197	伊力特	2.41%	36.15	484.77	9.93%	---
4	600270	外运发展	2.14%	17.28	430.27	8.82%	---
5	000825	太钢不锈	2.08%	62.00	419.74	8.60%	---
6	600037	歌华有线	1.72%	10.16	345.54	7.08%	---
7	600276	恒瑞医药	1.49%	15.77	300.37	6.15%	---
8	000151	中成股份	1.13%	11.26	226.74	4.65%	---
9	600589	ST榕泰	1.05%	9.01	211.01	4.32%	---
10	600346	恒力石化	0.86%	10.10	173.11	3.55%	---

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