国泰兴泽优选一年持有期混合C
(012174)公募混合型
0.6712
-0.86%-0.0058
单位净值 [2024-05-13]
0.6712
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月:4.22%
- 最近一季:15.31%
- 最近半年:-7.07%
- 今年以来:-3.19%
- 最近一年:-11.36%
- 最近两年:-20.82%
- 最近三年:---
- 成立以来:-32.88%
- 成立日期:2021-09-23
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.86亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:10.06亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-13 | 0.6712 | 0.6712 | -0.86% |
2024-05-10 | 0.6770 | 0.6770 | -1.27% |
2024-05-09 | 0.6857 | 0.6857 | 1.84% |
2024-05-08 | 0.6733 | 0.6733 | -0.46% |
2024-05-07 | 0.6764 | 0.6764 | 0.31% |
2024-05-06 | 0.6743 | 0.6743 | 2.00% |
2024-04-30 | 0.6611 | 0.6611 | 0.08% |
2024-04-29 | 0.6606 | 0.6606 | 1.91% |
2024-04-26 | 0.6482 | 0.6482 | 0.89% |
2024-04-25 | 0.6425 | 0.6425 | 0.90% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-13
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国泰兴泽优选一年持有期混合C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 5.86亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 6.16亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 6.55亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 7.02亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 7.89亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
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2024-04-20 | 国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-04-13 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 |
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2024-03-29 | 国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-27 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 |
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2024-01-22 | 国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
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