华安优势龙头混合A
(012188)公募混合型
0.7510
0.03%+0.0002
单位净值 [2025-09-19]
0.7510
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：16.09%
- 最近一季：35.44%
- 最近半年：29.71%
- 今年以来：43.92%
- 最近一年：73.48%
- 最近两年：26.01%
- 最近三年：8.06%
- 成立以来：-24.90%
- 成立日期：2021-11-16
- 基金经理：栾超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.88 | 5.75 | 5.07 | 85.77% | 86.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 12.93% | 12.63% | 0.07 | 1.30% | 1.27% |
| 2025-06-30 | 4.29 | 4.08 | 3.49 | 80.24% | 81.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.80 | 19.59% | 18.59% | 0.01 | 0.17% | 0.17% |
| 2024-12-31 | 4.80 | 4.61 | 3.96 | 81.82% | 82.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.70 | 15.14% | 14.52% | 0.14 | 3.04% | 2.92% |
| 2024-06-30 | 3.61 | 3.59 | 3.35 | 92.74% | 92.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 7.12% | 7.07% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |
| 2023-12-31 | 4.34 | 4.33 | 4.10 | 94.38% | 94.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 5.58% | 5.56% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 5.43 | 5.40 | 5.04 | 92.88% | 92.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 6.85% | 6.81% | 0.01 | 0.27% | 0.27% |
| 2022-12-31 | 7.49 | 7.42 | 6.91 | 92.17% | 92.25% | 0.01 | 0.12% | 0.11% | 0.48 | 6.42% | 6.36% | 0.10 | 1.29% | 1.28% |
| 2022-06-30 | 9.95 | 9.89 | 9.19 | 92.33% | 92.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 5.66% | 5.63% | 0.20 | 2.01% | 1.99% |