广发金融地产精选股票A

(012244)公募股票型
0.6652 1.82%+0.0121
单位净值 [2024-04-17]
0.6652
累计净值 [2024-04-17]
       
净值估算 [2024-04-18   ]
  • 最近一月:-1.92%
  • 最近一季:2.42%
  • 最近半年:-11.41%
  • 今年以来:-1.84%
  • 最近一年:-22.71%
  • 最近两年:-25.58%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-33.48%
  • 成立日期:2021-06-29
  • 基金经理:冉宇航
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.37亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.71亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:广发
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 0.71 0.69 0.62 88.24% 88.55% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 11.66% 11.35% 0.00 0.10% 0.10%
2023-09-30 0.84 0.83 0.76 90.05% 90.13% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 8.65% 8.58% 0.01 1.30% 1.29%
2023-06-30 0.74 0.74 0.65 87.12% 87.21% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 12.37% 12.28% 0.00 0.51% 0.51%
2023-03-31 0.84 0.82 0.72 85.38% 85.81% 0.00 0.00% 0.00% 0.12 14.53% 14.10% 0.00 0.09% 0.09%
2022-12-31 0.87 0.86 0.73 84.95% 83.80% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 7.81% 7.70% 0.07 7.24% 8.50%
2022-09-30 0.87 0.86 0.74 84.56% 84.71% 0.01 0.88% 0.87% 0.11 12.44% 12.32% 0.02 2.12% 2.10%
2022-06-30 1.07 1.01 0.87 80.38% 81.46% 0.00 0.32% 0.31% 0.10 9.53% 9.01% 0.10 9.77% 9.22%
2022-03-31 1.02 0.98 0.85 86.81% 83.34% 0.01 1.42% 1.37% 0.11 11.41% 10.96% 0.05 5.54% 5.32%
2021-12-31 1.32 1.26 1.16 92.39% 0.88% 0.00 0.00% 0.00% 0.15 11.88% 0.11% 0.00 0.26% 0.00%
2021-09-30 1.23 1.20 1.06 88.08% 86.45% 0.00 0.00% 0.00% 0.17 13.77% 13.52% 0.00 0.03% 0.03%