广发金融地产精选股票A
(012244)公募股票型
0.7715
0.40%+0.0031
单位净值 [2023-05-26]
0.7715
累计净值 [2023-05-26]
净值估算 [2023-05-26 ]
- 最近一月：-5.66%
- 最近一季：-8.30%
- 最近半年：-6.01%
- 今年以来：-5.05%
- 最近一年：-5.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-22.85%
- 成立日期：2021-06-29
- 基金经理：冉宇航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-03-31 | 0.84 | 0.82 | 0.72 | 85.38% | 85.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 14.53% | 14.10% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-12-31 | 0.87 | 0.86 | 0.73 | 84.95% | 83.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.81% | 7.70% | 0.07 | 7.24% | 8.50% |
| 2022-09-30 | 0.87 | 0.86 | 0.74 | 84.56% | 84.71% | 0.01 | 0.88% | 0.87% | 0.11 | 12.44% | 12.32% | 0.02 | 2.12% | 2.10% |
| 2022-06-30 | 1.07 | 1.01 | 0.87 | 80.38% | 81.46% | 0.00 | 0.32% | 0.31% | 0.10 | 9.53% | 9.01% | 0.10 | 9.77% | 9.22% |
| 2022-03-31 | 1.02 | 0.98 | 0.85 | 86.81% | 83.34% | 0.01 | 1.42% | 1.37% | 0.11 | 11.41% | 10.96% | 0.05 | 5.54% | 5.32% |
| 2021-12-31 | 1.32 | 1.26 | 1.16 | 92.39% | 0.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 11.88% | 0.11% | 0.00 | 0.26% | 0.00% |
| 2021-09-30 | 1.23 | 1.20 | 1.06 | 88.08% | 86.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 13.77% | 13.52% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |