嘉实稳和6个月持有纯债C
(012280)公募债券型
1.0796
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-04-18]
1.0796
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：5.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.96%
- 成立日期：2021-07-13
- 基金经理：王亚洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：59.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：146.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 1.0796 | 1.0796 | -0.03% |
| 2024-04-17 | 1.0799 | 1.0799 | 0.02% |
| 2024-04-16 | 1.0797 | 1.0797 | -0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0798 | 1.0798 | 0.04% |
| 2024-04-12 | 1.0794 | 1.0794 | 0.00% |
| 2024-04-11 | 1.0794 | 1.0794 | 0.06% |
| 2024-04-10 | 1.0788 | 1.0788 | 0.00% |
| 2024-04-09 | 1.0788 | 1.0788 | 0.00% |
| 2024-04-08 | 1.0788 | 1.0788 | 0.01% |
| 2024-04-03 | 1.0787 | 1.0787 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实稳和6个月持有纯债C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.46% | 0.55% | 8.39% | -0.39% | -9.28% | 3.95% |
| 深证成指 | 0.90% | -2.40% | 7.10% | -5.62% | -20.87% | -0.63% |
| 沪深300 | 1.73% | -0.13% | 10.42% | -2.03% | -14.07% | 4.42% |
| 股票型 | 0.39% | -2.77% | 4.68% | -3.15% | -13.46% | -1.48% |
| 混合型 | 0.38% | -1.13% | 3.81% | -1.71% | -10.01% | -0.64% |
| 债券型 | 0.25% | 0.59% | 1.69% | 2.29% | 2.96% | 1.61% |
| FOF | 1.87% | -4.76% | -5.48% | -16.36% | -28.73% | -13.49% |
| QDII | -4.87% | -8.87% | -4.69% | -17.29% | -19.58% | -15.37% |
| 另类投资 | 0.87% | 5.82% | 7.34% | 9.37% | 11.23% | 7.80% |
| ETF | -0.11% | -3.53% | 4.35% | -4.09% | -13.08% | -2.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 59.74亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 74.65亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 55.76亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 18.46亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.66亿份 | 未公布 |
基金经理
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王亚洲 上任时间：2021-07-13
王亚洲先生:硕士,曾任国泰基金管理有限公司债券研究员,2014年6月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部任研究员。具有基金从业资格,中国国籍。2015年7月9日至今任嘉实中证中期企业债指数(LOF)基金经理。2016年11月4日起任嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年12月29日起任嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年3月28日起任嘉实稳泰债券型证券投资基金基金经理。2017年3月28日至2018年4 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-03-28 | 嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-27 | 嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-24 | 嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-06-27 | 嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年06月27日更新) |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-03-08 | 嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-01-20 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-01-19 | 嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 |
| 2023-01-06 | 关于取消嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金销售服务费优惠的公告 |
| 2022-11-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有债券估值调整的公告 |