汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C
(012361)公募股票型
0.9639
-0.60%-0.0058
单位净值 [2026-03-13]
0.9639
累计净值 [2026-03-13]
0.9581
-0.60%
净值估算 [---]
- 最近一月：-5.77%
- 最近一季：-3.11%
- 最近半年：-3.97%
- 今年以来：-1.75%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.61%
- 成立日期：2025-08-12
- 基金经理：周宗舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇丰晋信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.70 | 0.67 | 0.51 | 72.14% | 73.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 18.72% | 17.98% | 0.01 | 1.15% | 1.10% |