创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C

(012380)公募QDII
+添加自选
0.5602 -1.77%-0.0099
单位净值 [2023-05-17]
0.5602
累计净值 [2023-05-17]
  • 最近一月：-7.63%
  • 最近一季：-11.14%
  • 最近半年：-3.80%
  • 今年以来：-10.81%
  • 最近一年：-12.07%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-43.98%
  • 成立日期：2021-06-30
  • 基金经理：胡尧盛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.81亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.29亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：创金合信
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2023-05-17 0.5602 0.5602 -1.77%
2023-05-16 0.5703 0.5703 0.25%
2023-05-15 0.5689 0.5689 1.63%
2023-05-12 0.5598 0.5598 0.59%
2023-05-11 0.5565 0.5565 -0.04%
2023-05-09 0.5567 0.5567 -2.32%
2023-05-08 0.5699 0.5699 0.07%
2023-05-05 0.5695 0.5695 1.32%
2023-05-04 0.5621 0.5621 -1.28%
2023-04-28 0.5694 0.5694 0.62%
业绩分析 更多>>

更新日期：2023-05-17

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.63% -7.63% -11.14% -3.80% -12.07% -10.81%
同类型排名 39/76 59/76 73/76 63/76 70/76 66/76
上证指数 -1.99% -1.41% 1.29% 5.48% 7.07% 7.07%
深证成指 -0.23% -5.94% -6.79% -1.21% 0.05% 0.94%
沪深300 -1.23% -2.78% -2.82% 3.75% 0.55% 3.15%
股票型 -0.35% -5.29% -3.13% -0.89% 0.57% 1.17%
混合型 -0.43% -4.65% -4.03% -3.01% -1.81% -1.20%
债券型 0.03% 0.19% 0.91% 1.45% 2.07% 1.66%
FOF -0.35% -3.00% -1.99% -1.08% -0.92% 0.03%
QDII 0.13% -5.64% -5.64% -0.31% -3.96% -4.49%
另类投资 -0.60% -0.56% 2.23% 2.14% 2.02% 2.16%
ETF -0.45% -5.25% -1.48% 1.78% 2.68% 3.29%
净值货币型 0.03% 0.13% 0.00% 0.91% 0.00% 0.73%
交易货币型 0.03% 0.15% 0.00% -0.84% 0.00% -1.00%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 1.80亿份 未公布
2023-09-30 1.79亿份 未公布
2023-06-30 1.79亿份 未公布
2023-03-31 1.81亿份 未公布
2022-03-31 1.70亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

胡尧盛 上任时间：2021-06-30

胡尧盛先生:中国国籍,江西财经大学金融学硕士,2013年7月加入国元咨询服务(深圳)有限公司,任研究部研究员,负责港股市场消费品行业研究分析工作。2015年6月加入创金合信基金管理有限公司任港股研究员,任基金经理。2017年12月12日起任创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年12月18日至2020年12月30日担任任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理。2020年8月27日担任创金合信港股通大消费精选股 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-04-19 创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）2024年第1季度报告
2024-04-19 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第一季度报告提示性公告
2024-03-28 创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）2023年年度报告
2024-03-28 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-01-19 创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）2023年第4季度报告
2024-01-19 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度第四季度报告提示性公告
2023-12-30 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年境外主要市场节假日暂停申购及赎回等业务的公告
2023-11-28 合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）(C类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2023年11月27日
2023-11-28 创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）（2023年11月）招募说明书（更新）
2023-11-25 创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）基金经理变更公告
2023-10-24 创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）2023年第3季度报告
2023-10-24 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度第三季度报告提示性公告
2023-09-08 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年09月08日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告
2023-09-08 创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII)2023年09月08日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告
2023-09-04 创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告
2023-09-01 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年09月01日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告
2023-09-01 创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII)2023年09月01日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告
2023-08-30 创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）2023年中期报告
2023-08-30 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度中期报告提示性公告
2023-08-18 互联网3个月持有期混合型证券投资基金（QDII）在境外主要投资场所2023年节假日暂停申购、赎回、定期定额申购业务的公告