汇添富鑫弘定开债C
(012425)公募债券型
1.0000
---0.0000
单位净值 [2022-01-21]
1.0000
累计净值 [2022-01-21]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2022-01-21
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:汇添富
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 17.65 | 13.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.01 | 95.19% | 96.33% | 0.07 | 0.51% | 0.39% | 0.58 | 4.30% | 3.28% |
2023-09-30 | 16.60 | 13.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.53 | 99.50% | 99.60% | 0.04 | 0.31% | 0.25% | 0.03 | 0.19% | 0.15% |
2023-06-30 | 10.96 | 8.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.87 | 98.95% | 99.20% | 0.03 | 0.35% | 0.27% | 0.06 | 0.70% | 0.53% |
2023-03-31 | 12.23 | 8.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.08 | 98.22% | 98.80% | 0.06 | 0.70% | 0.47% | 0.09 | 1.07% | 0.72% |
2022-12-31 | 9.51 | 8.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.50 | 99.88% | 99.90% | 0.01 | 0.12% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2022-09-30 | 9.83 | 8.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.80 | 99.73% | 99.77% | 0.01 | 0.06% | 0.05% | 0.02 | 0.21% | 0.18% |
2022-06-30 | 9.31 | 8.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.28 | 99.62% | 99.66% | 0.03 | 0.38% | 0.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2022-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 93.70% | 93.50% | 0.03 | 32.14% | 32.07% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |