国投瑞银安泰混合C
(012432)公募混合型
1.1251
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-07-23]
1.1251
累计净值 [2024-07-23]
1.1251
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：3.87%
- 今年以来：3.90%
- 最近一年：-0.84%
- 最近两年：8.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.51%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：王鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-23 | 1.1251 | 1.1251 | +0.00% |
| 2024-07-22 | 1.1251 | 1.1251 | +0.00% |
| 2024-07-19 | 1.1251 | 1.1251 | -0.01% |
| 2024-07-18 | 1.1252 | 1.1252 | +0.00% |
| 2024-07-17 | 1.1252 | 1.1252 | -0.05% |
| 2024-07-16 | 1.1258 | 1.1258 | -0.01% |
| 2024-07-15 | 1.1259 | 1.1259 | -0.02% |
| 2024-07-12 | 1.1261 | 1.1261 | -0.02% |
| 2024-07-11 | 1.1263 | 1.1263 | +0.00% |
| 2024-07-10 | 1.1263 | 1.1263 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2024-07-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银安泰混合C | -0.06% | -0.23% | -0.19% | 3.87% | -0.84% | 3.90% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | -2.05% | -2.76% | -3.53% | 5.21% | -7.97% | -2.00% |
| 深成指 | -3.05% | -5.06% | -6.28% | 0.12% | -20.38% | -9.64% |
| 沪深300 | -1.67% | -1.59% | -1.89% | 6.43% | -10.00% | 0.26% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |