华富新能源股票型发起式A
(012445)公募股票型
1.3715
1.31%+0.0178
单位净值 [2026-04-22]
1.3715
累计净值 [2026-04-22]
1.3895
1.31%
净值估算 [---]
- 最近一月：11.16%
- 最近一季：11.32%
- 最近半年：29.13%
- 今年以来：15.17%
- 最近一年：96.04%
- 最近两年：107.87%
- 最近三年：71.46%
- 成立以来：37.15%
- 成立日期：2021-06-29
- 基金经理：沈成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：43.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 43.50 | 41.62 | 38.83 | 88.78% | 89.27% | 0.03 | 0.07% | 0.07% | 4.46 | 10.71% | 10.24% | 0.18 | 0.44% | 0.42% |
| 2025-06-30 | 5.58 | 5.36 | 4.81 | 85.75% | 86.29% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.74 | 13.74% | 13.22% | 0.03 | 0.50% | 0.48% |
| 2024-12-31 | 6.66 | 5.75 | 5.00 | 71.16% | 75.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.66 | 28.78% | 24.88% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 4.48 | 4.44 | 3.97 | 88.58% | 88.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 11.23% | 11.13% | 0.01 | 0.19% | 0.19% |
| 2023-12-31 | 4.39 | 4.33 | 3.84 | 87.13% | 87.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 11.99% | 11.82% | 0.04 | 0.88% | 0.86% |
| 2023-06-30 | 5.70 | 5.60 | 4.86 | 84.95% | 85.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.68 | 12.13% | 11.92% | 0.16 | 2.92% | 2.87% |
| 2022-12-31 | 5.56 | 5.48 | 4.83 | 86.68% | 86.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.73 | 13.26% | 13.07% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-06-30 | 1.81 | 1.75 | 1.60 | 88.02% | 88.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 11.47% | 11.07% | 0.01 | 0.51% | 0.50% |
| 2021-12-31 | 1.63 | 1.54 | 1.43 | 86.92% | 87.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 12.94% | 12.19% | 0.00 | 0.14% | 0.13% |